Oracle Corporation Japan

TSE:4716 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.9t

Oracle Corporation Japan Waardering

Is 4716 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4716 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4716 ( ¥15065 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥10119.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4716 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4716?

Belangrijke metriek: Omdat 4716 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4716. Deze wordt berekend door 4716's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4716's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenJP¥58.10b
MarktkapitalisatieJP¥1.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4716's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4716 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.5b
2326 Digital Arts
19.2x6.8%JP¥82.0b
3854 I'LL
27.6x13.5%JP¥79.6b
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t

Price-To-Earnings versus peers: 4716 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4716's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4716 33.3xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4716 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4716's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4716 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4716 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4716 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥15,065.00
JP¥13,400.00
-11.1%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Nov ’25JP¥14,615.00
JP¥13,400.00
-8.3%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Oct ’25JP¥14,775.00
JP¥13,042.86
-11.7%
16.2%JP¥15,900.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.9%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.1%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.7%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.2%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.1%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.3%
9.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a6
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.7%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.8%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,250.00n/a8
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.5%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,615.009
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.3%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,775.009
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.5%
13.1%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.7%
15.0%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.5%
16.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.5%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
May ’24JP¥9,760.00
JP¥9,405.56
-3.6%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,925.009
Apr ’24JP¥9,530.00
JP¥9,405.56
-1.3%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,445.009
Mar ’24JP¥9,360.00
JP¥9,138.89
-2.4%
7.8%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,650.009
Feb ’24JP¥8,900.00
JP¥9,127.78
+2.6%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,725.009
Jan ’24JP¥8,520.00
JP¥9,127.78
+7.1%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥10,870.009
Dec ’23JP¥8,130.00
JP¥8,783.33
+8.0%
6.4%JP¥9,900.00JP¥8,100.00JP¥11,420.009
Nov ’23JP¥7,800.00
JP¥9,045.00
+16.0%
10.5%JP¥11,400.00JP¥8,100.00JP¥10,790.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%