Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.0t

Trend Micro Waardering

Is 4704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JP¥7.39k
Fair Value
7.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4704 ( ¥7948 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7389.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4704 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4704?

Belangrijke metriek: Omdat 4704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4704. Deze wordt berekend door 4704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4704's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenJP¥30.80b
MarktkapitalisatieJP¥1.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
4716 Oracle Corporation Japan
32.1x8.26%JP¥1.9t
2326 Digital Arts
32x22.42%JP¥104.0b
9692 Computer Engineering & Consulting
17.3x14.26%JP¥72.8b
3817 SRA Holdings
22.6xn/aJP¥63.9b
4704 Trend Micro
34x13.87%JP¥1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 4704 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4704 34.0xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies25PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4704 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4704 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4704 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥7,948.00
JP¥9,371.43
+17.91%
7.73%JP¥10,100.00JP¥8,100.00n/a7
Oct ’26JP¥7,854.00
JP¥9,371.43
+19.32%
7.73%JP¥10,100.00JP¥8,100.00n/a7
Sep ’26JP¥7,880.00
JP¥9,833.50
+24.79%
9.71%JP¥12,000.00JP¥8,600.00n/a8
Aug ’26JP¥9,204.00
JP¥10,546.00
+14.58%
8.77%JP¥12,000.00JP¥9,168.00n/a8
Jul ’26JP¥9,750.00
JP¥10,546.00
+8.16%
8.77%JP¥12,000.00JP¥9,168.00n/a8
Jun ’26JP¥10,825.00
JP¥10,383.50
-4.08%
9.67%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a8
May ’26JP¥10,245.00
JP¥10,229.78
-0.15%
9.65%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a9
Apr ’26JP¥10,020.00
JP¥10,456.80
+4.36%
11.68%JP¥13,000.00JP¥9,000.00n/a10
Mar ’26JP¥10,990.00
JP¥9,866.80
-10.22%
16.85%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a10
Feb ’26JP¥9,230.00
JP¥8,856.80
-4.04%
11.28%JP¥11,100.00JP¥7,200.00n/a10
Jan ’26JP¥8,567.00
JP¥8,607.56
+0.47%
8.12%JP¥9,800.00JP¥7,200.00n/a9
Dec ’25JP¥8,229.00
JP¥8,585.33
+4.33%
8.39%JP¥9,800.00JP¥7,200.00n/a9
Nov ’25JP¥7,926.00
JP¥8,329.78
+5.09%
6.73%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Oct ’25JP¥8,364.00
JP¥8,113.17
-3.00%
8.18%JP¥9,000.00JP¥6,700.00JP¥7,854.0010
Sep ’25JP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.28%
10.75%JP¥9,000.00JP¥6,200.00JP¥7,880.0010
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.86%
10.45%JP¥8,900.00JP¥6,200.00JP¥9,204.0010
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.39%
10.45%JP¥8,900.00JP¥6,200.00JP¥9,750.0010
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.50%
11.22%JP¥8,900.00JP¥6,200.00JP¥10,825.0010
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.24%
11.65%JP¥8,900.00JP¥6,150.00JP¥10,245.0010
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.29%
11.65%JP¥8,900.00JP¥6,150.00JP¥10,020.0010
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.03%
13.50%JP¥9,000.00JP¥6,150.00JP¥10,990.0010
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.32%
16.92%JP¥9,000.00JP¥5,860.00JP¥9,230.0010
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.71%
19.56%JP¥9,000.00JP¥4,700.00JP¥8,567.0010
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.58%
15.61%JP¥8,900.00JP¥4,700.00JP¥8,229.0011
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.59%
11.69%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥7,926.0011
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.82%
11.69%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,364.0011
JP¥9.37k
Fair Value
15.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 14:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trend Micro Incorporated wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA