Nutanix, Inc.

BMV:NTNX * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$231.1b

Nutanix Waardering

Is NTNX * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTNX * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTNX * ( MX$869 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1130.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTNX * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTNX *?

Belangrijke metriek: Omdat NTNX * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTNX *. Deze wordt berekend door NTNX *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTNX *'s PE Ratio?
PE-verhouding58.1x
InkomstenUS$220.54m
MarktkapitalisatieUS$12.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTNX *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTNX * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
NEM Nemetschek
52.2x18.59%€10.7b
DT Dynatrace
27x4.77%US$13.7b
XRO Xero
82.1x24.25%AU$19.2b
BSY Bentley Systems
48x15.97%US$12.9b
NTNX * Nutanix
58.1x32.54%Mex$12.8b

Price-To-Earnings versus peers: NTNX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTNX *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

39 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTNX * 58.1xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies90PE020406080100+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTNX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTNX *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTNX * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NTNX * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTNX * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,297.06
0%
14.32%Mex$1,742.77Mex$972.28n/a14
Dec ’26Mex$869.00
Mex$1,297.06
+49.26%
14.32%Mex$1,742.77Mex$972.28n/a14
Nov ’26n/a
Mex$1,596.54
0%
8.98%Mex$1,749.03Mex$1,307.17n/a13
Oct ’26n/a
Mex$1,622.45
0%
8.54%Mex$1,771.12Mex$1,323.68n/a13
Sep ’26Mex$1,248.32
Mex$1,622.45
+29.97%
8.54%Mex$1,771.12Mex$1,323.68n/a13
Aug ’26Mex$1,408.39
Mex$1,750.38
+24.28%
4.44%Mex$1,888.90Mex$1,605.57n/a14
Jul ’26n/a
Mex$1,714.10
0%
6.13%Mex$1,876.78Mex$1,474.02n/a14
Jun ’26Mex$1,470.10
Mex$1,766.13
+20.14%
6.05%Mex$1,939.81Mex$1,523.53n/a14
May ’26n/a
Mex$1,761.60
0%
9.54%Mex$2,009.97Mex$1,469.49n/a15
Apr ’26n/a
Mex$1,775.53
0%
7.82%Mex$1,992.52Mex$1,456.73n/a15
Mar ’26n/a
Mex$1,819.47
0%
8.31%Mex$2,054.18Mex$1,501.81n/a15
Feb ’26n/a
Mex$1,706.90
0%
6.44%Mex$1,875.85Mex$1,523.82n/a15
Jan ’26n/a
Mex$1,674.43
0%
6.12%Mex$1,829.75Mex$1,486.36n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,686.83
0%
6.76%Mex$1,855.57Mex$1,466.31Mex$869.0014
Nov ’25n/a
Mex$1,470.06
0%
9.03%Mex$1,702.52Mex$1,201.78n/a13
Oct ’25n/a
Mex$1,472.84
0%
9.06%Mex$1,707.54Mex$1,205.32n/a13
Sep ’25n/a
Mex$1,459.33
0%
8.86%Mex$1,673.71Mex$1,181.44Mex$1,248.3214
Aug ’25n/a
Mex$1,372.43
0%
8.27%Mex$1,472.93Mex$1,104.70Mex$1,408.3914
Jul ’25n/a
Mex$1,372.43
0%
8.27%Mex$1,472.93Mex$1,104.70n/a14
Jun ’25n/a
Mex$1,249.81
0%
10.59%Mex$1,359.69Mex$892.13Mex$1,470.1014
May ’25n/a
Mex$1,166.97
0%
8.85%Mex$1,301.00Mex$898.54n/a14
Apr ’25n/a
Mex$1,111.44
0%
9.03%Mex$1,258.87Mex$869.45n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,111.06
0%
11.54%Mex$1,293.41Mex$859.44n/a14
Feb ’25n/a
Mex$898.34
0%
12.96%Mex$1,065.64Mex$601.57n/a15
Jan ’25n/a
Mex$866.85
0%
11.42%Mex$1,030.64Mex$601.21n/a14
Dec ’24n/a
Mex$855.28
0%
12.80%Mex$1,041.82Mex$607.73n/a14
Mex$1.3k
Fair Value
33.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/12 13:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays