HubSpot, Inc.

BMV:HUBS * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$278.5b

HubSpot Waardering

Is HUBS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HUBS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HUBS * ( MX$4895 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$10657.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBS * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBS *?

Belangrijke metriek: Omdat HUBS * nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HUBS *. Deze wordt berekend door HUBS *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBS *'s PS Ratio?
PS Verhouding5x
VerkoopUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$15.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBS *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HUBS * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
GWRE Guidewire Software
10.3x13.13%US$14.3b
TYL Tyler Technologies
6.8x7.75%US$16.1b
002230 iFLYTEKLTD
4.8x15.00%CN¥123.2b
DT Dynatrace
6x12.47%US$11.7b
HUBS * HubSpot
5x13.77%Mex$15.6b

Price-To-Sales versus peers: HUBS * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBS *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

263 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUBS * 5.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies272PS02.85.68.411.214+
263 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HUBS * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBS *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBS * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HUBS * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBS * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,895.00
Mex$6,749.35
+37.88%
26.01%Mex$11,396.80Mex$4,418.93n/a34
Mar ’27Mex$4,599.20
Mex$6,453.80
+40.32%
26.93%Mex$11,021.76Mex$4,273.52n/a34
Feb ’27n/a
Mex$9,594.96
0%
17.08%Mex$13,978.40Mex$6,699.85n/a34
Jan ’27n/a
Mex$10,406.61
0%
12.71%Mex$14,365.20Mex$8,080.43n/a33
Dec ’26n/a
Mex$10,821.39
0%
12.79%Mex$14,786.64Mex$8,317.49n/a32
Nov ’26Mex$8,741.49
Mex$12,756.52
+45.93%
10.38%Mex$16,721.28Mex$10,218.56n/a33
Oct ’26Mex$7,988.00
Mex$12,666.58
+58.57%
9.80%Mex$16,536.24Mex$10,601.57n/a33
Sep ’26Mex$8,870.13
Mex$12,978.47
+46.32%
10.72%Mex$16,985.33Mex$11,010.23n/a33
Aug ’26Mex$10,540.00
Mex$13,814.46
+31.07%
9.87%Mex$17,063.32Mex$11,349.54n/a33
Jul ’26n/a
Mex$14,019.80
0%
8.69%Mex$17,045.85Mex$11,337.92n/a34
Jun ’26n/a
Mex$14,638.22
0%
8.03%Mex$17,575.01Mex$12,457.01n/a34
May ’26n/a
Mex$14,989.78
0%
13.41%Mex$19,210.55Mex$10,487.39n/a34
Apr ’26n/a
Mex$17,312.97
0%
9.81%Mex$19,924.67Mex$13,075.47n/a33
Mar ’26n/a
Mex$17,813.83
0%
8.70%Mex$20,034.04Mex$13,147.24Mex$4,599.2029
Feb ’26Mex$15,995.26
Mex$15,634.53
-2.26%
9.85%Mex$18,139.88Mex$13,089.57n/a27
Jan ’26Mex$14,486.81
Mex$15,143.66
+4.53%
9.72%Mex$18,176.58Mex$13,116.05n/a27
Dec ’25Mex$14,738.31
Mex$14,243.33
-3.36%
6.89%Mex$15,787.04Mex$11,689.70n/a27
Nov ’25n/a
Mex$12,495.71
0%
8.16%Mex$14,725.93Mex$10,086.25Mex$8,741.4927
Oct ’25n/a
Mex$11,879.49
0%
8.38%Mex$14,082.72Mex$9,645.70Mex$7,988.0027
Sep ’25n/a
Mex$11,680.08
0%
8.44%Mex$13,870.51Mex$9,500.35Mex$8,870.1327
Aug ’25Mex$9,114.50
Mex$12,022.53
+31.91%
9.90%Mex$13,688.38Mex$8,625.55Mex$10,540.0028
Jul ’25n/a
Mex$12,329.52
0%
8.49%Mex$14,121.70Mex$9,574.03n/a28
Jun ’25Mex$10,930.20
Mex$11,206.11
+2.52%
8.27%Mex$12,798.85Mex$8,677.19n/a29
May ’25n/a
Mex$11,907.20
0%
8.39%Mex$13,616.00Mex$8,850.40n/a30
Apr ’25n/a
Mex$11,509.49
0%
8.10%Mex$13,344.80Mex$8,674.12n/a29
Mar ’25Mex$10,440.28
Mex$11,854.10
+13.54%
7.15%Mex$13,694.40Mex$10,150.97n/a29
Mex$6.26k
Fair Value
21.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/09 03:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/04 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HubSpot, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Mark MoerdlerBernstein