JFrog Ltd.

BMV:FROG N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$75.9b

JFrog Waardering

Is FROG N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FROG N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$514.57
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FROG N ( MX$666.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$514.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FROG N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FROG N?

Belangrijke metriek: Omdat FROG N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FROG N. Deze wordt berekend door FROG N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FROG N's PS Ratio?
PS Verhouding9.1x
VerkoopUS$428.49m
MarktkapitalisatieUS$3.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FROG N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FROG N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
TOTS3 TOTVS
4.3x13.8%R$22.5b
TENB Tenable Holdings
4.4x7.8%US$4.0b
KPITTECH KPIT Technologies
5.9x14.8%₹331.2b
500408 Tata Elxsi
9.4x9.3%₹349.4b
FROG N JFrog
9.1x12.6%Mex$3.9b

Price-To-Sales versus peers: FROG N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FROG N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

237 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FROG N 9.1xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies237PS02.85.68.411.214+
237 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FROG N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FROG N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FROG N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FROG N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FROG N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$666.90
Mex$867.76
+30.1%
8.3%Mex$976.23Mex$702.89n/a18
Apr ’26n/a
Mex$917.91
0%
8.5%Mex$1,015.25Mex$684.48n/a18
Mar ’26n/a
Mex$918.17
0%
8.5%Mex$1,015.54Mex$684.68n/a18
Feb ’26n/a
Mex$749.56
0%
9.1%Mex$912.03Mex$608.02n/a18
Jan ’26n/a
Mex$741.16
0%
9.1%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Dec ’25n/a
Mex$741.16
0%
9.1%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Nov ’25n/a
Mex$686.25
0%
12.3%Mex$881.31Mex$500.74n/a18
Oct ’25n/a
Mex$671.67
0%
13.2%Mex$870.72Mex$494.73n/a17
Sep ’25n/a
Mex$651.67
0%
13.8%Mex$852.19Mex$484.20n/a17
Aug ’25n/a
Mex$857.69
0%
8.9%Mex$1,010.00Mex$734.55n/a17
Jul ’25n/a
Mex$853.42
0%
9.1%Mex$1,009.42Mex$734.12n/a16
Jun ’25n/a
Mex$771.24
0%
9.2%Mex$916.82Mex$666.78n/a15
May ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.8%Mex$925.83Mex$616.10n/a14
Apr ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.8%Mex$925.83Mex$616.10n/a14
Mar ’25n/a
Mex$821.64
0%
11.1%Mex$937.56Mex$623.90n/a13
Feb ’25n/a
Mex$638.30
0%
8.8%Mex$720.67Mex$549.08n/a13
Jan ’25n/a
Mex$586.20
0%
10.5%Mex$715.36Mex$493.94n/a12
Dec ’24n/a
Mex$575.84
0%
9.7%Mex$701.53Mex$491.07n/a12
Nov ’24n/a
Mex$603.55
0%
8.9%Mex$724.26Mex$525.09n/a12
Oct ’24n/a
Mex$593.87
0%
8.3%Mex$707.34Mex$512.82n/a12
Sep ’24n/a
Mex$587.64
0%
7.4%Mex$691.34Mex$518.51n/a11
Aug ’24n/a
Mex$497.10
0%
12.1%Mex$592.52Mex$406.30n/a11
Jul ’24n/a
Mex$468.49
0%
8.9%Mex$547.87Mex$410.90n/a11
Jun ’24n/a
Mex$471.32
0%
8.7%Mex$532.66Mex$390.61n/a11
May ’24n/a
Mex$490.48
0%
7.9%Mex$540.97Mex$396.71n/a10
Apr ’24n/a
Mex$496.38
0%
8.1%Mex$539.55Mex$395.67n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$873.05
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JFrog Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays