Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering
Is TSM N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TSM N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TSM N ( MX$3900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4040.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TSM N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSM N?
Belangrijke metriek: Omdat TSM N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TSM N's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.3x |
| Inkomsten | NT$1.04t |
| Marktkapitalisatie | NT$26.19t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TSM N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 78.9x | ||
AVGO Broadcom | 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.4% | US$180.8b |
TSM N Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.3x | 19.7% | Mex$26.2t |
Price-To-Earnings versus peers: TSM N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TSM N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TSM N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TSM N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSM N te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Canadian Solar
US$780.7m
Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
CSIQ N
US$233.50
7D
-9.5%
1Y
-37.6%
NXP Semiconductors
US$56.0b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%