Teradyne, Inc.

BMV:TER * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$279.5b

Teradyne Waardering

Is TER * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TER * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.60k
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TER * ( MX$1735.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1598.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER *?

Belangrijke metriek: Omdat TER * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TER *. Deze wordt berekend door TER *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TER *'s PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$542.37m
MarktkapitalisatieUS$14.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.4x
BESI BE Semiconductor Industries
46.2x23.0%€8.4b
ENTG Entegris
50.8x28.7%US$14.9b
ENPH Enphase Energy
75x29.3%US$7.7b
A042700 HANMI Semiconductor
45.6x42.9%₩8.3t
TER * Teradyne
25.9x17.0%Mex$14.0b

Price-To-Earnings versus peers: TER * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies91PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TER * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,735.45
Mex$2,361.42
+36.1%
16.7%Mex$3,316.30Mex$1,628.00n/a17
Mar ’26Mex$2,227.00
Mex$2,762.88
+24.1%
12.0%Mex$3,348.59Mex$2,029.45n/a16
Feb ’26Mex$2,270.65
Mex$2,821.80
+24.3%
11.7%Mex$3,418.73Mex$2,071.96n/a17
Jan ’26n/a
Mex$2,792.73
0%
13.2%Mex$3,668.94Mex$2,262.51n/a18
Dec ’25n/a
Mex$2,770.75
0%
12.8%Mex$3,704.65Mex$2,263.95n/a18
Nov ’25n/a
Mex$2,719.80
0%
12.5%Mex$3,595.23Mex$2,197.09n/a18
Oct ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Aug ’25n/a
Mex$2,685.69
0%
10.0%Mex$3,319.63Mex$2,213.09n/a18
Jul ’25Mex$2,676.80
Mex$2,411.98
-9.9%
14.8%Mex$3,129.72Mex$1,841.01n/a19
Jun ’25Mex$2,410.00
Mex$2,108.62
-12.5%
13.7%Mex$2,687.23Mex$1,669.09n/a18
May ’25Mex$1,975.00
Mex$2,063.82
+4.5%
9.5%Mex$2,400.52Mex$1,714.66n/a19
Apr ’25Mex$1,845.00
Mex$1,881.90
+2.0%
11.3%Mex$2,328.41Mex$1,496.84n/a19
Mar ’25n/a
Mex$1,911.81
0%
11.7%Mex$2,386.51Mex$1,534.19Mex$2,227.0019
Feb ’25n/a
Mex$1,899.21
0%
12.7%Mex$2,392.11Mex$1,537.79Mex$2,270.6519
Jan ’25n/a
Mex$1,903.71
0%
16.7%Mex$2,544.17Mex$1,523.04n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,905.34
0%
16.9%Mex$2,552.45Mex$1,528.00n/a19
Nov ’24n/a
Mex$2,001.17
0%
16.8%Mex$2,661.66Mex$1,593.37n/a19
Oct ’24Mex$1,712.00
Mex$2,213.98
+29.3%
11.2%Mex$2,752.48Mex$1,840.83n/a19
Sep ’24Mex$1,857.00
Mex$2,115.12
+13.9%
13.4%Mex$2,673.02Mex$1,481.23n/a19
Aug ’24Mex$1,915.00
Mex$2,052.60
+7.2%
14.2%Mex$2,618.98Mex$1,451.28n/a19
Jul ’24Mex$1,863.72
Mex$1,890.41
+1.4%
16.3%Mex$2,687.97Mex$1,369.66Mex$2,676.8019
Jun ’24Mex$1,794.10
Mex$1,927.24
+7.4%
16.9%Mex$2,760.08Mex$1,406.41Mex$2,410.0019
May ’24n/a
Mex$1,984.70
0%
16.7%Mex$2,822.84Mex$1,438.39Mex$1,975.0019
Apr ’24n/a
Mex$2,104.09
0%
15.4%Mex$3,080.55Mex$1,660.18Mex$1,845.0020
Mar ’24Mex$1,863.11
Mex$2,155.78
+15.7%
15.8%Mex$3,167.82Mex$1,707.21n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$2.35k
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Teradyne, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays