Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China

SHSE:688012 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥119.8b

Advanced Micro-Fabrication Equipment China Waardering

Is 688012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥128.20
Fair Value
50.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688012 ( CN¥192.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥128.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688012 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688012?

Belangrijke metriek: Omdat 688012 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688012. Deze wordt berekend door 688012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688012's PE Ratio?
PE-verhouding77.9x
InkomstenCN¥1.54b
MarktkapitalisatieCN¥119.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688012's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
002371 NAURA Technology Group
40x23.5%CN¥219.3b
688082 ACM Research (Shanghai)
44.9x30.1%CN¥44.7b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
10.4x3.3%CN¥41.7b
688120 Hwatsing Technology
44.3x28.1%CN¥39.0b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
77.9x25.5%CN¥119.8b

Price-To-Earnings versus peers: 688012 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688012's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688012 77.9xGemiddelde industrie 66.4xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688012 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.9 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 66.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688012's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688012 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77.9x
Eerlijke PE Verhouding45.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688012 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688012 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥192.57
CN¥229.95
+19.4%
17.1%CN¥300.00CN¥176.00n/a13
Jan ’26CN¥189.16
CN¥230.06
+21.6%
17.2%CN¥300.00CN¥176.00n/a13
Dec ’25CN¥222.00
CN¥221.91
-0.04%
16.8%CN¥300.00CN¥176.00n/a13
Nov ’25CN¥188.61
CN¥193.51
+2.6%
9.6%CN¥230.00CN¥165.50n/a13
Oct ’25CN¥164.00
CN¥176.78
+7.8%
8.2%CN¥209.60CN¥147.60n/a13
Sep ’25CN¥135.05
CN¥188.35
+39.5%
11.7%CN¥246.70CN¥147.60n/a14
Aug ’25CN¥158.44
CN¥195.52
+23.4%
13.1%CN¥246.70CN¥148.00n/a14
Jul ’25CN¥142.27
CN¥196.87
+38.4%
13.2%CN¥246.70CN¥148.00n/a13
Jun ’25CN¥129.75
CN¥196.49
+51.4%
12.1%CN¥246.70CN¥166.50n/a14
May ’25CN¥141.67
CN¥194.81
+37.5%
13.3%CN¥246.70CN¥148.00n/a14
Apr ’25CN¥151.75
CN¥197.77
+30.3%
12.2%CN¥246.70CN¥166.50n/a14
Mar ’25CN¥147.10
CN¥187.88
+27.7%
17.3%CN¥240.00CN¥110.00n/a13
Feb ’25CN¥116.81
CN¥187.88
+60.8%
17.3%CN¥240.00CN¥110.00CN¥180.0913
Jan ’25CN¥153.60
CN¥187.66
+22.2%
17.3%CN¥240.00CN¥110.00CN¥189.1612
Dec ’24CN¥169.02
CN¥186.27
+10.2%
15.3%CN¥221.70CN¥110.00CN¥222.0013
Nov ’24CN¥168.20
CN¥179.45
+6.7%
21.6%CN¥238.10CN¥95.00CN¥188.6113
Oct ’24CN¥150.55
CN¥168.64
+12.0%
24.6%CN¥238.10CN¥95.00CN¥164.0012
Sep ’24CN¥151.57
CN¥164.21
+8.3%
26.0%CN¥238.10CN¥95.00CN¥135.0513
Aug ’24CN¥141.43
CN¥174.37
+23.3%
26.8%CN¥255.45CN¥95.00CN¥158.4413
Jul ’24CN¥156.45
CN¥159.60
+2.0%
30.3%CN¥238.10CN¥66.99CN¥142.2713
Jun ’24CN¥171.26
CN¥147.62
-13.8%
35.1%CN¥238.10CN¥66.99CN¥129.7512
May ’24CN¥181.45
CN¥138.13
-23.9%
34.4%CN¥238.10CN¥66.99CN¥141.6712
Apr ’24CN¥147.51
CN¥120.97
-18.0%
25.5%CN¥169.00CN¥64.88CN¥151.7511
Mar ’24CN¥106.27
CN¥119.48
+12.4%
30.4%CN¥184.10CN¥64.88CN¥147.1010
Feb ’24CN¥105.79
CN¥119.22
+12.7%
30.8%CN¥184.10CN¥64.88CN¥116.8110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥229.95
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China wordt gevolgd door 30 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lin SuCCB International Securities Limited
Guohan WangChina Renaissance Securities
Ryan PengChina Renaissance Securities