Marvell Technology, Inc.

BMV:MRVL1 * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.9t

Marvell Technology Waardering

Is MRVL1 * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVL1 * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRVL1 * ( MX$2215 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1132.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL1 * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL1 *?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL1 * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVL1 *. Deze wordt berekend door MRVL1 *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL1 *'s PS Ratio?
PS Verhouding18x
VerkoopUS$5.38b
MarktkapitalisatieUS$96.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL1 *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVL1 * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
ADI Analog Devices
11.1x9.7%US$105.1b
A000660 SK hynix
2x19.1%₩116.1t
MU Micron Technology
3.5x14.9%US$100.4b
ARM Arm Holdings
39.3x18.1%US$138.9b
MRVL1 * Marvell Technology
18x22.0%Mex$96.8b

Price-To-Sales versus peers: MRVL1 * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL1 *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

145 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies157PS02.85.68.411.214+
145 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVL1 * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL1 *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL1 * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MRVL1 * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL1 * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,215.00
Mex$2,424.95
+9.5%
14.2%Mex$3,211.74Mex$1,489.45n/a33
Dec ’25Mex$1,854.00
Mex$1,970.88
+6.3%
13.3%Mex$2,484.19Mex$1,510.88n/a33
Nov ’25Mex$1,700.00
Mex$1,765.54
+3.9%
10.3%Mex$2,314.97Mex$1,431.42n/a31
Oct ’25Mex$1,398.00
Mex$1,765.54
+26.3%
10.3%Mex$2,314.97Mex$1,431.42n/a31
Sep ’25Mex$1,494.00
Mex$1,823.80
+22.1%
9.2%Mex$2,362.88Mex$1,476.80n/a31
Aug ’25Mex$1,209.99
Mex$1,604.15
+32.6%
7.4%Mex$1,865.29Mex$1,332.35n/a31
Jul ’25Mex$1,290.00
Mex$1,652.03
+28.1%
7.7%Mex$1,933.22Mex$1,380.87n/a32
Jun ’25Mex$1,173.00
Mex$1,525.92
+30.1%
7.6%Mex$1,781.40Mex$1,272.43n/a32
May ’25Mex$1,163.00
Mex$1,499.69
+29.0%
9.9%Mex$1,791.10Mex$1,108.78n/a32
Apr ’25Mex$1,215.00
Mex$1,469.28
+20.9%
10.6%Mex$1,751.04Mex$1,017.27n/a32
Mar ’25Mex$1,291.33
Mex$1,262.12
-2.3%
12.1%Mex$1,704.80Mex$954.69n/a30
Feb ’25Mex$1,170.00
Mex$1,237.64
+5.8%
11.3%Mex$1,720.87Mex$963.69n/a31
Jan ’25Mex$1,041.00
Mex$1,145.76
+10.1%
11.0%Mex$1,698.23Mex$951.01n/a31
Dec ’24Mex$908.88
Mex$1,163.18
+28.0%
11.2%Mex$1,719.70Mex$963.03Mex$1,854.0031
Nov ’24Mex$849.50
Mex$1,278.67
+50.5%
11.9%Mex$1,832.08Mex$1,025.96Mex$1,700.0030
Oct ’24Mex$952.30
Mex$1,197.06
+25.7%
11.5%Mex$1,712.61Mex$959.06Mex$1,398.0031
Sep ’24Mex$942.00
Mex$1,178.45
+25.1%
11.0%Mex$1,675.52Mex$1,005.31Mex$1,494.0030
Aug ’24Mex$1,115.00
Mex$1,183.78
+6.2%
11.8%Mex$1,698.40Mex$1,019.04Mex$1,209.9930
Jul ’24n/a
Mex$1,152.30
0%
11.7%Mex$1,717.20Mex$944.46Mex$1,290.0029
Jun ’24Mex$1,050.01
Mex$1,158.13
+10.3%
12.9%Mex$1,762.49Mex$881.25Mex$1,173.0030
May ’24Mex$700.00
Mex$1,028.72
+47.0%
19.4%Mex$1,797.62Mex$808.93Mex$1,163.0030
Apr ’24Mex$779.00
Mex$1,082.02
+38.9%
19.3%Mex$1,894.08Mex$852.34Mex$1,215.0030
Mar ’24Mex$807.00
Mex$1,125.13
+39.4%
23.9%Mex$2,296.76Mex$753.34Mex$1,291.3329
Feb ’24Mex$862.00
Mex$1,151.95
+33.6%
23.8%Mex$2,344.91Mex$769.13Mex$1,170.0029
Jan ’24Mex$702.46
Mex$1,234.00
+75.7%
22.9%Mex$2,469.58Mex$810.02Mex$1,041.0030
Dec ’23Mex$868.30
Mex$1,347.38
+55.2%
19.9%Mex$2,414.09Mex$1,004.26Mex$908.8830

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 78 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research