Applied Materials Waardering
Is AMAT * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMAT * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMAT * ( MX$3572.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3613.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMAT * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMAT *?
Belangrijke metriek: Omdat AMAT * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is AMAT *'s PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 20.1x |
Inkomsten | US$7.18b |
Marktkapitalisatie | US$144.17b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.1x |
PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMAT *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 27.5x | ||
KLAC KLA | 28.8x | 13.6% | US$85.5b |
LRCX Lam Research | 23x | 12.3% | US$93.5b |
8035 Tokyo Electron | 21.8x | 13.0% | JP¥10.3t |
ASML ASML Holding | 36.4x | 18.8% | €252.4b |
AMAT * Applied Materials | 20.1x | 7.8% | Mex$144.2b |
Price-To-Earnings versus peers: AMAT * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMAT *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
13 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AMAT * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMAT *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 20.1x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMAT * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | Mex$3,572.44 | Mex$4,476.82 +25.3% | 10.6% | Mex$5,120.18 | Mex$3,174.51 | n/a | 31 |
Nov ’25 | Mex$3,716.00 | Mex$4,581.37 +23.3% | 10.3% | Mex$5,566.23 | Mex$3,677.69 | n/a | 31 |
Oct ’25 | Mex$3,932.00 | Mex$4,492.77 +14.3% | 10.4% | Mex$5,358.08 | Mex$3,540.16 | n/a | 31 |
Sep ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,688.27 +23.0% | 9.8% | Mex$5,499.06 | Mex$3,790.42 | n/a | 31 |
Aug ’25 | Mex$3,699.00 | Mex$4,579.62 +23.8% | 11.3% | Mex$5,589.03 | Mex$3,129.86 | n/a | 31 |
Jul ’25 | Mex$4,342.00 | Mex$4,327.78 -0.3% | 11.2% | Mex$5,512.44 | Mex$3,086.97 | n/a | 31 |
Jun ’25 | Mex$3,615.00 | Mex$3,870.89 +7.1% | 11.2% | Mex$4,350.55 | Mex$2,760.93 | n/a | 31 |
May ’25 | Mex$3,544.94 | Mex$3,776.38 +6.5% | 13.0% | Mex$4,458.12 | Mex$2,606.28 | n/a | 31 |
Apr ’25 | Mex$3,491.19 | Mex$3,563.58 +2.1% | 14.9% | Mex$4,202.68 | Mex$2,319.88 | n/a | 31 |
Mar ’25 | Mex$3,576.00 | Mex$3,595.59 +0.5% | 15.0% | Mex$4,279.50 | Mex$2,362.28 | n/a | 31 |
Feb ’25 | Mex$2,829.00 | Mex$2,953.30 +4.4% | 9.5% | Mex$3,723.54 | Mex$2,389.99 | n/a | 31 |
Jan ’25 | Mex$2,765.00 | Mex$2,827.89 +2.3% | 9.7% | Mex$3,176.06 | Mex$2,060.15 | n/a | 31 |
Dec ’24 | Mex$2,602.00 | Mex$2,782.09 +6.9% | 9.3% | Mex$3,181.89 | Mex$2,063.93 | n/a | 31 |
Nov ’24 | Mex$2,387.82 | Mex$2,897.98 +21.4% | 10.1% | Mex$3,361.15 | Mex$2,180.21 | Mex$3,716.00 | 31 |
Oct ’24 | Mex$2,370.00 | Mex$2,682.60 +13.2% | 12.6% | Mex$3,158.58 | Mex$1,878.07 | Mex$3,932.00 | 28 |
Sep ’24 | Mex$2,599.00 | Mex$2,626.18 +1.0% | 12.9% | Mex$3,045.98 | Mex$1,861.43 | Mex$3,812.00 | 26 |
Aug ’24 | Mex$2,543.00 | Mex$2,418.92 -4.9% | 12.3% | Mex$2,930.27 | Mex$1,841.88 | Mex$3,699.00 | 26 |
Jul ’24 | Mex$2,481.00 | Mex$2,405.44 -3.0% | 9.4% | Mex$2,753.62 | Mex$1,893.11 | Mex$4,342.00 | 26 |
Jun ’24 | Mex$2,357.88 | Mex$2,424.88 +2.8% | 10.8% | Mex$2,830.14 | Mex$1,768.84 | Mex$3,615.00 | 27 |
May ’24 | n/a | Mex$2,360.76 0% | 9.4% | Mex$2,696.99 | Mex$1,618.19 | Mex$3,544.94 | 28 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,401.48 0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,491.19 | 28 |
Mar ’24 | Mex$2,144.00 | Mex$2,401.48 +12.0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,576.00 | 28 |
Feb ’24 | Mex$2,146.00 | Mex$2,286.09 +6.5% | 10.9% | Mex$2,635.42 | Mex$1,656.55 | Mex$2,829.00 | 28 |
Jan ’24 | Mex$1,885.00 | Mex$2,356.88 +25.0% | 12.4% | Mex$2,771.64 | Mex$1,583.79 | Mex$2,765.00 | 28 |
Dec ’23 | Mex$2,057.00 | Mex$2,256.40 +9.7% | 12.3% | Mex$2,681.80 | Mex$1,532.46 | Mex$2,602.00 | 27 |
Nov ’23 | Mex$1,757.00 | Mex$2,111.80 +20.2% | 17.4% | Mex$2,989.49 | Mex$1,395.09 | Mex$2,387.82 | 26 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Qorvo
US$6.4b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,381.16
7D
1.8%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%