Analog Devices, Inc.

BMV:ADI * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$2.3t

Analog Devices Waardering

Is ADI * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADI * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADI * ( MX$4613.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4292.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADI * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADI *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADI * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA27.4x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADI *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADI * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
A000660 SK hynix
55.4x40.6%₩138.4t
NXPI NXP Semiconductors
22.3x12.1%US$60.9b
MU Micron Technology
153.8x36.2%US$118.5b
QCOM QUALCOMM
21.5x10.8%US$187.3b
ADI * Analog Devices
69x25.7%Mex$114.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADI * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 58.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADI *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADI * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADI *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADI * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADI * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADI * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,642.62
Mex$5,021.23
+8.2%
9.2%Mex$5,812.65Mex$3,887.58n/a27
Oct ’25Mex$4,613.74
Mex$4,950.38
+7.3%
9.2%Mex$5,727.31Mex$3,830.50n/a27
Sep ’25Mex$4,582.01
Mex$5,010.70
+9.4%
8.7%Mex$5,745.04Mex$3,842.36n/a27
Aug ’25Mex$4,270.00
Mex$4,775.00
+11.8%
8.5%Mex$5,350.05Mex$3,703.74n/a26
Jul ’25n/a
Mex$4,494.73
0%
9.6%Mex$5,096.40Mex$3,528.14n/a27
Jun ’25n/a
Mex$4,198.18
0%
10.0%Mex$4,788.00Mex$3,314.64n/a27
May ’25n/a
Mex$3,601.37
0%
7.2%Mex$4,308.81Mex$3,138.30n/a28
Apr ’25Mex$3,167.17
Mex$3,518.10
+11.1%
6.2%Mex$3,836.63Mex$3,085.99n/a28
Mar ’25Mex$3,215.82
Mex$3,599.22
+11.9%
6.1%Mex$3,921.04Mex$3,153.88n/a28
Feb ’25n/a
Mex$3,582.55
0%
6.7%Mex$3,983.32Mex$3,030.79n/a27
Jan ’25n/a
Mex$3,505.94
0%
6.1%Mex$3,862.78Mex$3,004.38n/a27
Dec ’24n/a
Mex$3,472.30
0%
5.6%Mex$3,781.71Mex$3,008.18n/a27
Nov ’24Mex$2,899.87
Mex$3,610.63
+24.5%
6.1%Mex$3,966.56Mex$3,155.22n/a27
Oct ’24Mex$3,014.05
Mex$3,528.70
+17.1%
5.9%Mex$3,874.86Mex$3,082.28Mex$4,613.7426
Sep ’24n/a
Mex$3,373.94
0%
5.9%Mex$3,699.74Mex$2,942.98Mex$4,582.0126
Aug ’24n/a
Mex$3,504.52
0%
6.4%Mex$3,978.34Mex$2,962.59Mex$4,270.0026
Jul ’24Mex$3,207.13
Mex$3,513.34
+9.5%
6.0%Mex$4,021.98Mex$2,995.09n/a26
Jun ’24n/a
Mex$3,631.00
0%
6.5%Mex$4,141.85Mex$3,084.36n/a26
May ’24Mex$3,276.08
Mex$3,940.78
+20.3%
8.0%Mex$4,542.47Mex$3,167.06n/a27
Apr ’24Mex$3,401.40
Mex$3,968.10
+16.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,167.1728
Mar ’24Mex$3,370.00
Mex$3,968.10
+17.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,215.8228
Feb ’24Mex$3,199.00
Mex$3,648.11
+14.0%
6.6%Mex$4,038.60Mex$3,005.47n/a28
Jan ’24Mex$3,138.87
Mex$3,854.78
+22.8%
8.0%Mex$4,355.43Mex$2,870.62n/a28
Dec ’23Mex$3,152.51
Mex$3,697.70
+17.3%
7.9%Mex$4,214.25Mex$2,777.58n/a27
Nov ’23Mex$2,847.00
Mex$3,767.31
+32.3%
10.6%Mex$4,384.58Mex$2,790.19Mex$2,899.8725
Oct ’23Mex$2,906.33
Mex$3,861.14
+32.9%
8.3%Mex$4,381.85Mex$3,385.98Mex$3,014.0523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y