Zoetis Inc.

BMV:ZTS * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.6t

Zoetis Waardering

Is ZTS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZTS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZTS * ( MX$3644 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4004.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZTS * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZTS *?

Belangrijke metriek: Omdat ZTS * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZTS *. Deze wordt berekend door ZTS *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZTS *'s PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$2.43b
MarktkapitalisatieUS$79.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZTS *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZTS * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15x19.8%Mex$24.9b
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
4519 Chugai Pharmaceutical
27.6x6.2%JP¥10.7t
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
ZTS * Zoetis
32.9x9.9%Mex$79.8b

Price-To-Earnings versus peers: ZTS * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZTS *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies75PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZTS * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZTS *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZTS * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZTS * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZTS * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$3,644.00
Mex$4,420.56
+21.3%
9.5%Mex$5,104.19Mex$3,542.47n/a15
Nov ’25Mex$3,650.00
Mex$4,142.69
+13.5%
10.0%Mex$4,783.35Mex$3,278.91n/a15
Oct ’25Mex$3,858.69
Mex$4,239.01
+9.9%
10.2%Mex$4,932.84Mex$3,381.39n/a15
Sep ’25Mex$3,620.00
Mex$4,059.29
+12.1%
9.2%Mex$4,670.61Mex$3,201.63n/a15
Aug ’25Mex$3,336.61
Mex$3,894.64
+16.7%
9.9%Mex$4,576.00Mex$3,136.77n/a15
Jul ’25Mex$3,170.00
Mex$3,930.49
+24.0%
10.0%Mex$4,653.40Mex$3,189.83n/a15
Jun ’25Mex$2,869.92
Mex$3,557.16
+23.9%
10.4%Mex$4,191.72Mex$2,873.36n/a15
May ’25Mex$2,721.00
Mex$3,641.06
+33.8%
10.2%Mex$4,220.96Mex$2,893.40n/a16
Apr ’25Mex$2,755.15
Mex$3,670.21
+33.2%
9.4%Mex$4,324.19Mex$2,827.36n/a16
Mar ’25Mex$3,411.40
Mex$3,798.23
+11.3%
8.9%Mex$4,449.82Mex$2,909.50n/a16
Feb ’25Mex$3,238.50
Mex$3,789.79
+17.0%
9.1%Mex$4,373.45Mex$2,915.64n/a16
Jan ’25Mex$3,309.55
Mex$3,689.38
+11.5%
10.6%Mex$4,377.81Mex$2,918.54n/a15
Dec ’24Mex$3,025.56
Mex$3,748.46
+23.9%
10.5%Mex$4,500.42Mex$3,000.28n/a14
Nov ’24Mex$2,760.00
Mex$3,930.92
+42.4%
10.8%Mex$4,707.69Mex$3,078.11Mex$3,650.0015
Oct ’24Mex$2,964.61
Mex$3,868.56
+30.5%
10.3%Mex$4,597.71Mex$3,006.20Mex$3,858.6915
Sep ’24Mex$3,236.00
Mex$3,622.99
+12.0%
11.4%Mex$4,356.35Mex$2,848.38Mex$3,620.0013
Aug ’24Mex$3,140.00
Mex$3,621.51
+15.3%
12.0%Mex$4,415.84Mex$2,887.28Mex$3,336.6113
Jul ’24Mex$2,939.00
Mex$3,713.28
+26.3%
12.7%Mex$4,522.02Mex$2,956.71Mex$3,170.0012
Jun ’24Mex$2,907.10
Mex$3,814.23
+31.2%
12.4%Mex$4,628.70Mex$3,026.46Mex$2,869.9212
May ’24Mex$3,106.40
Mex$3,860.39
+24.3%
12.5%Mex$4,688.37Mex$3,065.47Mex$2,721.0012
Apr ’24Mex$2,924.00
Mex$3,956.59
+35.3%
12.3%Mex$4,786.57Mex$3,129.68Mex$2,755.1512
Mar ’24n/a
Mex$3,956.59
0%
12.3%Mex$4,786.57Mex$3,129.68Mex$3,411.4012
Feb ’24Mex$3,087.86
Mex$3,939.05
+27.6%
13.2%Mex$4,696.05Mex$3,193.31Mex$3,238.5012
Jan ’24Mex$2,790.00
Mex$4,047.24
+45.1%
14.4%Mex$4,843.30Mex$3,293.44Mex$3,309.5511
Dec ’23Mex$2,907.15
Mex$4,047.24
+39.2%
14.4%Mex$4,843.30Mex$3,293.44Mex$3,025.5611
Nov ’23n/a
Mex$4,471.18
0%
10.0%Mex$5,284.62Mex$3,723.26Mex$2,760.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.6b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a