Solventum Waardering

Is SOLV * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLV * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOLV * ( MX$1400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1551.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLV * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLV *?

Belangrijke metriek: Omdat SOLV * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOLV *. Deze wordt berekend door SOLV *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLV *'s PE Ratio?
PE-verhouding	16.1x
Inkomsten	US$720.00m
Marktkapitalisatie	US$11.60b

SOLV * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.3x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLV *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOLV * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46.2x
ALGN Align Technology	38.9x	17.5%	US$16.7b
CTEC ConvaTec Group	40.4x	20.5%	UK£4.9b
COO Cooper Companies	55.1x	23.0%	US$19.8b
MMSI Merit Medical Systems	50.5x	14.2%	US$5.9b
SOLV * Solventum	16.1x	6.0%	Mex$11.6b

Price-To-Earnings versus peers: SOLV * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLV *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOLV * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLV *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLV * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOLV * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLV * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$1,482.22 0%	9.5%	Mex$1,671.87	Mex$1,282.24	n/a	7
Nov ’25	Mex$1,485.00	Mex$1,295.88 -12.7%	12.9%	Mex$1,583.00	Mex$1,061.77	n/a	7
Oct ’25	n/a	Mex$1,231.71 0%	12.1%	Mex$1,460.52	Mex$1,051.57	n/a	4
Sep ’25	Mex$1,189.00	Mex$1,134.77 -4.6%	6.5%	Mex$1,205.40	Mex$1,017.05	n/a	4
Aug ’25	Mex$1,100.00	Mex$1,054.15 -4.2%	13.2%	Mex$1,254.08	Mex$872.40	n/a	4
Jul ’25	Mex$950.00	Mex$1,136.43 +19.6%	10.5%	Mex$1,257.70	Mex$970.23	n/a	4
Jun ’25	Mex$970.00	Mex$1,117.49 +15.2%	10.3%	Mex$1,189.73	Mex$917.79	n/a	4
May ’25	Mex$1,049.00	Mex$1,140.37 +8.7%	0.7%	Mex$1,148.57	Mex$1,132.17	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

1.2%

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

n/a

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

n/a