Humana Waardering
Is HUM * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HUM * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HUM * ( MX$5264 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$14606.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HUM * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUM *?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is HUM *'s n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$31.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.5x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HUM *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.5x | ||
CNC Centene | 10.5x | 4.9% | US$32.1b |
MOH Molina Healthcare | 16.5x | 15.4% | US$18.7b |
ELV Elevance Health | 15.1x | 12.7% | US$96.0b |
HQY HealthEquity | 71.9x | 32.1% | US$7.5b |
HUM * Humana | 22.6x | 12.4% | Mex$31.4b |
Price-To-Earnings versus peers: HUM * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HUM *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HUM * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het South American Healthcare -industriegemiddelde ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HUM *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HUM * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$5,264.00 | Mex$5,925.75 +12.6% | 16.5% | Mex$8,617.56 | Mex$5,008.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$6,347.00 | Mex$7,593.01 +19.6% | 6.7% | Mex$9,183.11 | Mex$6,639.79 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,466.35 0% | 6.1% | Mex$8,985.01 | Mex$6,629.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,700.00 | Mex$7,296.51 +8.9% | 7.3% | Mex$8,879.20 | Mex$6,232.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,600.00 | Mex$6,797.89 +3.0% | 7.9% | Mex$8,580.22 | Mex$5,913.64 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$6,000.00 | Mex$6,265.37 +4.4% | 8.7% | Mex$8,020.71 | Mex$5,528.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$5,174.00 | Mex$6,461.05 +24.9% | 13.7% | Mex$9,466.11 | Mex$5,610.82 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$5,800.00 | Mex$7,113.45 +22.6% | 10.7% | Mex$9,323.00 | Mex$6,034.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$5,998.00 | Mex$7,230.80 +20.6% | 10.3% | Mex$9,401.76 | Mex$6,136.78 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$6,412.09 | Mex$7,507.20 +17.1% | 11.7% | Mex$9,472.38 | Mex$6,182.88 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$7,690.00 | Mex$9,937.83 +29.2% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$8,530.00 | Mex$9,937.83 +16.5% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,364.88 0% | 5.8% | Mex$11,399.87 | Mex$9,315.83 | Mex$5,264.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,745.39 | Mex$9,959.23 +13.9% | 6.9% | Mex$10,960.70 | Mex$8,015.01 | Mex$6,347.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$8,080.00 | Mex$9,741.31 +20.6% | 6.7% | Mex$10,726.34 | Mex$7,843.63 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$7,729.00 | Mex$9,700.39 +25.5% | 7.0% | Mex$10,776.51 | Mex$7,880.32 | Mex$6,700.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$7,490.00 | Mex$10,186.03 +36.0% | 5.6% | Mex$11,014.46 | Mex$9,018.09 | Mex$6,600.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$9,110.41 | Mex$10,630.40 +16.7% | 4.1% | Mex$11,302.27 | Mex$9,712.89 | Mex$6,000.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$9,502.45 | Mex$10,750.35 +13.1% | 4.9% | Mex$11,507.14 | Mex$9,745.11 | Mex$5,174.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,810.00 | Mex$11,323.01 +28.5% | 5.2% | Mex$12,152.45 | Mex$10,291.60 | Mex$5,800.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$10,987.24 0% | 4.9% | Mex$11,760.70 | Mex$10,106.86 | Mex$5,998.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$9,585.00 | Mex$11,415.52 +19.1% | 4.7% | Mex$12,103.65 | Mex$10,241.55 | Mex$6,412.09 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,959.65 0% | 6.0% | Mex$12,735.65 | Mex$9,961.93 | Mex$7,690.00 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$10,440.00 | Mex$11,804.44 +13.1% | 6.0% | Mex$12,574.58 | Mex$9,866.21 | Mex$8,530.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$11,005.58 0% | 4.3% | Mex$12,226.34 | Mex$10,057.15 | n/a | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.