Kosmos Energy Waardering
Is KOS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KOS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KOS * ( MX$102.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$515.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KOS * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOS *?
Belangrijke metriek: Omdat KOS * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KOS *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.5x |
| Inkomsten | US$214.63m |
| Marktkapitalisatie | US$3.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KOS *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.7x | 15.0% | Mex$106.6b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
NOG Northern Oil and Gas | 5.1x | -25.0% | US$4.3b |
CRGY Crescent Energy | 40.1x | 65.9% | US$2.4b |
KOS * Kosmos Energy | 16.5x | 35.6% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings versus peers: KOS * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KOS *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KOS * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KOS *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KOS * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%