Oil and Gas Development Company Limited

KASE:OGDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨943.7b

Oil and Gas Development Waardering

Is OGDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OGDC ( PKR219.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR87.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGDC?

Belangrijke metriek: Omdat OGDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGDC. Deze wordt berekend door OGDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGDC's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenPK₨200.96b
MarktkapitalisatiePK₨943.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
MARI Mari Petroleum
10.4x-6.7%PK₨808.1b
PPL Pakistan Petroleum
4.8x-3.3%PK₨521.5b
POL Pakistan Oilfields
5.9x6.2%PK₨179.0b
CRGY Crescent Energy
38.2x72.0%US$3.2b
OGDC Oil and Gas Development
4.7x-8.6%PK₨943.7b

Price-To-Earnings versus peers: OGDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGDC 4.7xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies39PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het PK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OGDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨219.42
PK₨216.00
-1.6%
13.7%PK₨252.00PK₨179.00n/a6
Dec ’25PK₨195.25
PK₨216.00
+10.6%
13.7%PK₨252.00PK₨179.00n/a6
Nov ’25PK₨179.49
PK₨193.29
+7.7%
13.5%PK₨250.00PK₨170.00n/a7
Oct ’25PK₨146.05
PK₨186.80
+27.9%
9.5%PK₨220.00PK₨170.00n/a5
Sep ’25PK₨132.90
PK₨186.80
+40.6%
9.5%PK₨220.00PK₨170.00n/a5
Aug ’25PK₨128.48
PK₨180.00
+40.1%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Jul ’25PK₨135.53
PK₨180.00
+32.8%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Jun ’25PK₨133.47
PK₨180.00
+34.9%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
May ’25PK₨133.57
PK₨171.42
+28.3%
18.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a8
Apr ’25PK₨119.77
PK₨171.63
+43.3%
19.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Mar ’25PK₨123.33
PK₨171.63
+39.2%
19.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Feb ’25PK₨144.26
PK₨167.34
+16.0%
16.8%PK₨207.00PK₨124.00n/a7
Jan ’25PK₨120.88
PK₨158.34
+31.0%
16.1%PK₨190.00PK₨124.00n/a7
Dec ’24PK₨110.37
PK₨153.06
+38.7%
15.5%PK₨188.00PK₨124.00PK₨195.256
Nov ’24PK₨100.44
PK₨148.40
+47.7%
13.5%PK₨188.00PK₨124.00PK₨179.496
Oct ’24PK₨96.46
PK₨138.38
+43.5%
17.3%PK₨188.00PK₨102.50PK₨146.058
Sep ’24PK₨94.46
PK₨135.13
+43.1%
13.4%PK₨162.00PK₨102.50PK₨132.908
Aug ’24PK₨97.93
PK₨137.69
+40.6%
10.4%PK₨162.00PK₨119.00PK₨128.488
Jul ’24PK₨78.00
PK₨139.39
+78.7%
10.3%PK₨162.00PK₨119.00PK₨135.539
Jun ’24PK₨75.23
PK₨141.84
+88.5%
12.7%PK₨176.00PK₨119.00PK₨133.479
May ’24PK₨85.97
PK₨141.72
+64.9%
12.7%PK₨176.00PK₨119.00PK₨133.579
Apr ’24PK₨83.36
PK₨145.06
+74.0%
13.8%PK₨185.00PK₨119.00PK₨119.779
Mar ’24PK₨80.85
PK₨145.17
+79.6%
13.7%PK₨185.00PK₨120.00PK₨123.339
Feb ’24PK₨87.30
PK₨148.83
+70.5%
15.1%PK₨187.00PK₨120.00PK₨144.269
Jan ’24PK₨79.66
PK₨151.63
+90.3%
15.0%PK₨187.00PK₨120.00PK₨120.887
Dec ’23PK₨72.46
PK₨151.63
+109.3%
15.0%PK₨187.00PK₨120.00PK₨110.377

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 18:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oil and Gas Development Company Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Aftab AwanAkseer Research (Pvt.) Limited
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited