Pakistan State Oil Company Limited

KASE:PSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨186.4b

Pakistan State Oil Waardering

Is PSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSO ( PKR397.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR160.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSO?

Belangrijke metriek: Omdat PSO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSO. Deze wordt berekend door PSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSO's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopPK₨3.60t
MarktkapitalisatiePK₨186.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
ATRL Attock Refinery
0.2xn/aPK₨77.8b
APL Attock Petroleum
0.1x23.8%PK₨63.2b
SHEL Shell Pakistan
0.1xn/aPK₨44.7b
CNERGY Cnergyico PK
0.1xn/aPK₨32.5b
PSO Pakistan State Oil
0.05x0.3%PK₨186.4b

Price-To-Sales versus peers: PSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

82 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x3.3%
PSO Pakistan State Oil
 0.05x0.3%US$669.94m
PSO 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies82PS00.81.62.43.24+
82 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x-1.2%
PSO Pakistan State Oil
 0.05x61.0%US$669.94m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het PK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨397.05
PK₨288.69
-27.3%
15.8%PK₨389.00PK₨220.55n/a8
Dec ’25PK₨292.73
PK₨288.69
-1.4%
15.8%PK₨389.00PK₨220.55n/a8
Nov ’25PK₨237.02
PK₨271.32
+14.5%
9.9%PK₨305.00PK₨220.55n/a8
Oct ’25PK₨163.08
PK₨267.22
+63.9%
9.8%PK₨305.00PK₨220.55n/a7
Sep ’25PK₨160.69
PK₨267.22
+66.3%
9.8%PK₨305.00PK₨220.55n/a7
Aug ’25PK₨157.76
PK₨274.74
+74.1%
6.9%PK₨309.00PK₨250.00n/a8
Jul ’25PK₨164.51
PK₨279.11
+69.7%
6.9%PK₨309.00PK₨250.00n/a8
Jun ’25PK₨169.31
PK₨260.86
+54.1%
19.3%PK₨309.00PK₨138.00n/a8
May ’25PK₨177.58
PK₨252.77
+42.3%
20.8%PK₨309.00PK₨138.00n/a9
Apr ’25PK₨171.22
PK₨254.43
+48.6%
20.9%PK₨309.00PK₨138.00n/a9
Mar ’25PK₨168.37
PK₨254.43
+51.1%
20.9%PK₨309.00PK₨138.00n/a9
Feb ’25PK₨164.49
PK₨237.65
+44.5%
23.0%PK₨309.00PK₨138.00n/a9
Jan ’25PK₨189.96
PK₨197.11
+3.8%
22.9%PK₨296.00PK₨138.00n/a7
Dec ’24PK₨178.77
PK₨180.63
+1.0%
12.1%PK₨202.79PK₨138.00PK₨292.736
Nov ’24PK₨143.53
PK₨180.63
+25.8%
12.1%PK₨202.79PK₨138.00PK₨237.026
Oct ’24PK₨122.74
PK₨174.91
+42.5%
14.3%PK₨206.65PK₨138.00PK₨163.084
Sep ’24PK₨111.02
PK₨174.93
+57.6%
12.8%PK₨206.65PK₨138.00PK₨160.695
Aug ’24PK₨134.90
PK₨180.93
+34.1%
13.4%PK₨206.65PK₨138.00PK₨157.765
Jul ’24PK₨111.01
PK₨183.94
+65.7%
14.6%PK₨227.90PK₨138.00PK₨164.518
Jun ’24PK₨99.17
PK₨189.69
+91.3%
10.8%PK₨227.90PK₨155.00PK₨169.318
May ’24PK₨115.01
PK₨195.51
+70.0%
11.2%PK₨227.90PK₨155.00PK₨177.589
Apr ’24PK₨117.89
PK₨197.18
+67.3%
11.6%PK₨227.90PK₨155.00PK₨171.229
Mar ’24PK₨112.82
PK₨199.96
+77.2%
11.6%PK₨227.90PK₨155.00PK₨168.3710
Feb ’24PK₨130.79
PK₨219.06
+67.5%
17.8%PK₨309.00PK₨155.00PK₨164.4910
Jan ’24PK₨143.99
PK₨233.21
+62.0%
17.7%PK₨309.00PK₨155.00PK₨189.969
Dec ’23PK₨151.94
PK₨240.66
+58.4%
13.3%PK₨309.00PK₨190.00PK₨178.779

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 18:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pakistan State Oil Company Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Aftab AwanAkseer Research (Pvt.) Limited
Muhammad Shoaib ul IslamAkseer Research (Pvt.) Limited