Pakistan Petroleum Limited

KASE:PPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨472.0b

Pakistan Petroleum Waardering

Is PPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨113.02
Fair Value
53.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PPL ( PKR173.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR113.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPL?

Belangrijke metriek: Omdat PPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPL. Deze wordt berekend door PPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPL's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenPK₨108.41b
MarktkapitalisatiePK₨471.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
MARI Mari Energies
9.9x-3.4%PK₨695.7b
OGDC Oil and Gas Development
4.3x-0.006%PK₨868.2b
POL Pakistan Oilfields
5.5x6.8%PK₨164.9b
ATRL Attock Refinery
4.5xn/aPK₨67.4b
PPL Pakistan Petroleum
4.4x-3.3%PK₨472.0b

Price-To-Earnings versus peers: PPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPL 4.4xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies44PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het PK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨173.46
PK₨224.45
+29.4%
21.4%PK₨285.00PK₨158.70n/a6
Feb ’26PK₨178.91
PK₨224.45
+25.5%
21.4%PK₨285.00PK₨158.70n/a6
Jan ’26PK₨203.13
PK₨195.95
-3.5%
24.6%PK₨278.00PK₨150.00n/a6
Dec ’25PK₨168.02
PK₨160.54
-4.5%
6.9%PK₨180.00PK₨150.00n/a5
Nov ’25PK₨151.90
PK₨160.54
+5.7%
6.9%PK₨180.00PK₨150.00n/a5
Oct ’25PK₨108.59
PK₨171.75
+58.2%
9.4%PK₨193.00PK₨150.00n/a4
Sep ’25PK₨110.61
PK₨171.75
+55.3%
9.4%PK₨193.00PK₨150.00n/a4
Aug ’25PK₨110.71
PK₨155.60
+40.5%
16.9%PK₨193.00PK₨116.00n/a5
Jul ’25PK₨120.85
PK₨154.33
+27.7%
15.7%PK₨193.00PK₨116.00n/a6
Jun ’25PK₨119.94
PK₨154.33
+28.7%
15.7%PK₨193.00PK₨116.00n/a6
May ’25PK₨114.91
PK₨147.81
+28.6%
18.6%PK₨193.00PK₨108.67n/a7
Apr ’25PK₨105.61
PK₨148.95
+41.0%
17.4%PK₨183.00PK₨108.67n/a7
Mar ’25PK₨113.07
PK₨148.95
+31.7%
17.4%PK₨183.00PK₨108.67n/a7
Feb ’25PK₨115.80
PK₨146.95
+26.9%
16.7%PK₨183.00PK₨108.67PK₨178.917
Jan ’25PK₨123.66
PK₨140.78
+13.8%
18.6%PK₨182.00PK₨108.67PK₨203.136
Dec ’24PK₨94.72
PK₨138.33
+46.0%
20.3%PK₨182.00PK₨108.67PK₨168.025
Nov ’24PK₨81.01
PK₨134.53
+66.1%
16.8%PK₨163.00PK₨108.67PK₨151.905
Oct ’24PK₨74.07
PK₨131.76
+77.9%
20.2%PK₨178.00PK₨107.00PK₨108.597
Sep ’24PK₨67.59
PK₨129.62
+91.8%
17.9%PK₨163.00PK₨107.00PK₨110.617
Aug ’24PK₨76.21
PK₨130.91
+71.8%
17.0%PK₨163.00PK₨107.00PK₨110.717
Jul ’24PK₨59.14
PK₨130.91
+121.3%
17.0%PK₨163.00PK₨107.00PK₨120.857
Jun ’24PK₨58.07
PK₨127.54
+119.6%
17.8%PK₨163.00PK₨104.00PK₨119.948
May ’24PK₨66.58
PK₨127.54
+91.6%
17.8%PK₨163.00PK₨104.00PK₨114.918
Apr ’24PK₨63.96
PK₨131.05
+104.9%
18.2%PK₨168.00PK₨104.00PK₨105.617
Mar ’24PK₨61.89
PK₨129.17
+108.7%
17.7%PK₨168.00PK₨104.00PK₨113.078
Feb ’24PK₨76.63
PK₨122.61
+60.0%
23.3%PK₨165.00PK₨74.00PK₨115.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
PK₨224.45
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 19:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pakistan Petroleum Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
null nullAkseer Research (Pvt.) Limited
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited