EOG Resources, Inc.

BMV:EOG * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.3t

EOG Resources Waardering

Is EOG * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOG * ( MX$2470.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3071.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOG * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOG *?

Belangrijke metriek: Omdat EOG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOG *. Deze wordt berekend door EOG *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOG *'s PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$7.14b
MarktkapitalisatieUS$66.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOG * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
CNQ Canadian Natural Resources
11.9x5.2%CA$90.7b
FANG Diamondback Energy
14.1x10.6%US$45.2b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG * EOG Resources
9.4x-3.0%Mex$67.0b

Price-To-Earnings versus peers: EOG * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies87PE0816243240+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOG * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOG * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EOG * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOG * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,470.40
Mex$2,959.75
+19.8%
7.5%Mex$3,465.11Mex$2,568.26n/a29
Dec ’25Mex$2,710.92
Mex$2,993.47
+10.4%
7.8%Mex$3,512.93Mex$2,603.70n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.9%
8.0%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.9%
7.8%Mex$3,098.89Mex$2,255.52n/a29
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.9%
7.9%Mex$3,351.73Mex$2,459.25n/a30
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.7%
8.5%Mex$3,071.58Mex$2,181.00n/a30
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.2%
8.2%Mex$3,101.67Mex$2,202.37n/a30
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.1%
8.3%Mex$2,867.20Mex$2,035.88n/a29
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.5%
8.6%Mex$2,894.43Mex$2,003.84n/a31
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.2%Mex$2,742.99Mex$1,878.53n/a30
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.2%
9.3%Mex$2,808.07Mex$1,923.10n/a31
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.5%Mex$2,951.30Mex$1,938.93n/a30
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,463.72
+16.7%
9.3%Mex$2,878.46Mex$1,924.65n/a30
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.0%Mex$2,986.54Mex$1,962.09Mex$2,710.9230
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.9%
9.2%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.1%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Sep ’24Mex$2,128.03
Mex$2,490.83
+17.0%
9.2%Mex$2,888.43Mex$1,931.32Mex$2,520.6130
Aug ’24Mex$2,164.91
Mex$2,381.98
+10.0%
9.9%Mex$2,810.23Mex$1,828.34Mex$2,368.9030
Jul ’24n/a
Mex$2,407.63
0%
9.8%Mex$2,858.96Mex$1,848.91Mex$2,258.9530
Jun ’24n/a
Mex$2,515.40
0%
10.4%Mex$3,002.17Mex$1,907.26Mex$2,068.9830
May ’24n/a
Mex$2,580.00
0%
11.1%Mex$3,085.80Mex$1,750.42Mex$2,332.7331
Apr ’24n/a
Mex$2,621.09
0%
11.4%Mex$3,093.83Mex$1,754.98n/a31
Mar ’24Mex$2,096.00
Mex$2,758.06
+31.6%
8.5%Mex$3,149.90Mex$2,027.52Mex$1,940.0731
Feb ’24Mex$2,501.75
Mex$2,877.85
+15.0%
8.0%Mex$3,277.30Mex$2,085.55n/a31
Jan ’24Mex$2,556.01
Mex$3,031.62
+18.6%
8.4%Mex$3,507.77Mex$2,182.61Mex$2,111.1530
Dec ’23Mex$2,712.00
Mex$3,023.44
+11.5%
8.7%Mex$3,476.29Mex$2,163.02n/a29

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EOG Resources, Inc. wordt gevolgd door 83 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird