Mastercard Incorporated

BMV:MA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$10.0t

Mastercard Waardering

Is MA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MA * ( MX$10650 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$9144.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MA * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MA *?

Belangrijke metriek: Omdat MA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MA *. Deze wordt berekend door MA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MA *'s PE Ratio?
PE-verhouding39.7x
InkomstenUS$12.32b
MarktkapitalisatieUS$489.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
V Visa
31.7x9.6%US$617.5b
FI Fiserv
41x18.7%US$125.7b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b
SQ Block
52.1x27.6%US$54.9b
MA * Mastercard
39.7x12.0%Mex$489.1b

Price-To-Earnings versus peers: MA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.7x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MA * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$10,650.00
Mex$11,387.26
+6.9%
6.7%Mex$12,420.94Mex$9,452.74n/a35
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.4%
7.5%Mex$12,267.34Mex$9,246.13n/a37
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.2%
5.6%Mex$11,635.61Mex$8,977.73n/a37
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$9,827.40
+1.4%
5.4%Mex$10,827.61Mex$8,567.11n/a36
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.2%
6.0%Mex$11,544.84Mex$8,466.22n/a37
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,309.47
+15.8%
5.7%Mex$11,156.10Mex$8,181.14n/a37
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,566.16
+13.8%
5.5%Mex$10,229.79Mex$7,501.84n/a37
May ’25Mex$7,752.00
Mex$8,739.01
+12.7%
6.1%Mex$10,465.95Mex$7,011.33n/a37
Apr ’25Mex$7,965.83
Mex$8,479.11
+6.4%
5.3%Mex$9,578.93Mex$6,863.51n/a36
Mar ’25Mex$8,165.19
Mex$8,662.96
+6.1%
5.5%Mex$9,840.95Mex$7,051.26n/a37
Feb ’25Mex$7,825.88
Mex$8,412.65
+7.5%
7.1%Mex$9,158.36Mex$7,039.64n/a36
Jan ’25Mex$7,250.50
Mex$7,754.58
+7.0%
6.5%Mex$8,834.07Mex$6,965.33n/a35
Dec ’24Mex$7,118.00
Mex$7,664.29
+7.7%
5.1%Mex$8,345.90Mex$7,000.90Mex$10,650.0034
Nov ’24Mex$6,755.30
Mex$8,039.55
+19.0%
5.0%Mex$8,726.42Mex$7,320.10Mex$10,178.0035
Oct ’24Mex$7,038.40
Mex$8,038.11
+14.2%
5.8%Mex$9,286.70Mex$7,127.41Mex$9,768.6033
Sep ’24Mex$7,066.00
Mex$7,681.10
+8.7%
6.1%Mex$8,951.79Mex$6,582.70Mex$9,690.0934
Aug ’24Mex$6,695.44
Mex$7,545.13
+12.7%
6.1%Mex$8,857.79Mex$6,513.57Mex$8,660.0034
Jul ’24Mex$6,679.50
Mex$7,387.46
+10.6%
4.4%Mex$8,128.75Mex$6,643.03Mex$8,036.2734
Jun ’24Mex$6,503.90
Mex$7,635.92
+17.4%
4.7%Mex$8,389.45Mex$6,856.09Mex$7,528.9033
May ’24Mex$6,848.87
Mex$7,727.30
+12.8%
4.5%Mex$8,462.30Mex$6,974.23Mex$7,752.0034
Apr ’24Mex$6,530.00
Mex$7,723.46
+18.3%
4.8%Mex$8,542.78Mex$7,040.55Mex$7,965.8334
Mar ’24Mex$6,407.77
Mex$8,005.20
+24.9%
5.6%Mex$8,916.17Mex$6,800.47Mex$8,165.1935
Feb ’24Mex$6,977.10
Mex$7,933.42
+13.7%
6.3%Mex$8,887.52Mex$6,684.47Mex$7,825.8835
Jan ’24Mex$6,750.00
Mex$7,852.23
+16.3%
7.5%Mex$9,344.37Mex$6,137.19Mex$7,250.5034
Dec ’23Mex$6,873.00
Mex$7,698.54
+12.0%
7.9%Mex$9,204.33Mex$6,045.22Mex$7,118.0035

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$655.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£35.8b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

n/a