Robinhood Markets, Inc.

BMV:HOOD * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$754.7b

Robinhood Markets Waardering

Is HOOD * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOOD * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HOOD * te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HOOD * te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOOD *?

Belangrijke metriek: Omdat HOOD * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOOD *. Deze wordt berekend door HOOD *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOOD *'s PE Ratio?
PE-verhouding69.6x
InkomstenUS$525.00m
MarktkapitalisatieUS$36.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOOD *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOOD * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x10.7%Mex$9.4b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
25.5xn/aMex$17.1b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
RJF Raymond James Financial
15.6x6.0%US$32.2b
HOOD * Robinhood Markets
69.6x17.5%Mex$36.6b

Price-To-Earnings versus peers: HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOOD *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het MX Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOOD *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOOD * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOOD * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$845.00
Mex$934.00
+10.5%
24.4%Mex$1,238.86Mex$412.95n/a17
Dec ’25Mex$765.00
Mex$676.66
-11.5%
28.5%Mex$1,123.77Mex$408.64n/a17
Nov ’25Mex$486.00
Mex$534.16
+9.9%
14.3%Mex$669.13Mex$405.53n/a16
Oct ’25Mex$460.50
Mex$481.13
+4.5%
17.1%Mex$630.02Mex$334.70n/a16
Sep ’25Mex$395.00
Mex$438.75
+11.1%
18.8%Mex$596.65Mex$316.97n/a16
Aug ’25Mex$392.00
Mex$428.83
+9.4%
18.4%Mex$563.16Mex$300.35n/a16
Jul ’25Mex$412.50
Mex$402.18
-2.5%
20.0%Mex$552.35Mex$294.59n/a16
Jun ’25Mex$385.00
Mex$353.52
-8.2%
20.9%Mex$509.88Mex$271.94n/a15
May ’25Mex$297.50
Mex$323.34
+8.7%
24.8%Mex$510.53Mex$204.21n/a16
Apr ’25Mex$320.00
Mex$275.13
-14.0%
33.3%Mex$498.73Mex$182.87n/a15
Mar ’25Mex$280.00
Mex$237.51
-15.2%
24.9%Mex$427.95Mex$188.30n/a14
Feb ’25Mex$185.00
Mex$218.96
+18.4%
25.6%Mex$395.32Mex$165.00n/a14
Jan ’25Mex$224.00
Mex$199.28
-11.0%
29.2%Mex$394.86Mex$154.51Mex$788.0014
Dec ’24Mex$154.60
Mex$195.96
+26.8%
30.6%Mex$395.59Mex$154.79Mex$765.0014
Nov ’24Mex$161.00
Mex$222.34
+38.1%
31.1%Mex$437.65Mex$164.12Mex$486.0013
Oct ’24Mex$169.00
Mex$219.97
+30.2%
31.3%Mex$427.96Mex$154.07Mex$460.5012
Sep ’24n/a
Mex$220.48
0%
30.9%Mex$427.28Mex$153.82Mex$395.0012
Aug ’24Mex$202.00
Mex$200.66
-0.7%
35.7%Mex$420.96Mex$134.71Mex$392.0012
Jul ’24Mex$169.00
Mex$198.30
+17.3%
37.5%Mex$427.99Mex$136.96Mex$412.5012
Jun ’24n/a
Mex$203.64
0%
37.5%Mex$439.50Mex$140.64Mex$385.0012
May ’24n/a
Mex$209.68
0%
37.1%Mex$450.61Mex$146.00Mex$297.5012
Apr ’24Mex$168.00
Mex$209.51
+24.7%
37.2%Mex$450.56Mex$144.18Mex$320.0012
Mar ’24n/a
Mex$225.43
0%
35.0%Mex$469.66Mex$150.29Mex$280.0012
Feb ’24Mex$190.00
Mex$217.03
+14.2%
38.6%Mex$473.52Mex$151.53Mex$185.0012
Jan ’24Mex$150.59
Mex$245.92
+63.3%
40.5%Mex$554.55Mex$158.44Mex$224.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Robinhood Markets, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc