De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CITIC Securities Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 600030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

600030 ( CN¥27.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥15.43 )

Is 600030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600030 ( CN¥27.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥15.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600030 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600030?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 600030. Deze wordt berekend door 600030's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 600030's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥380.54b

600030 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.9x
601688 Huatai Securities	14.5x	12.1%	CN¥146.5b
601211 Guotai Junan Securities	16.6x	13.7%	CN¥120.1b
600999 China Merchants Securities	20.6x	9.6%	CN¥154.8b
002736 Guosen Securities	28x	16.9%	CN¥113.7b
600030 CITIC Securities	22x	9.7%	CN¥380.5b

Price-To-Earnings versus peers: 600030 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22x
Eerlijke PE Verhouding	36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥27.20	CN¥23.52 -13.5%	14.7%	CN¥33.57	CN¥19.20	n/a	14
Sep ’25	CN¥19.29	CN¥23.91 +23.9%	14.9%	CN¥33.57	CN¥19.20	n/a	14
Aug ’25	CN¥19.58	CN¥24.56 +25.4%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥18.20	CN¥24.58 +35.1%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥18.62	CN¥24.58 +32.0%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
May ’25	CN¥19.01	CN¥24.85 +30.7%	12.9%	CN¥31.60	CN¥20.00	n/a	15
Apr ’25	CN¥19.41	CN¥25.49 +31.3%	12.8%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	15
Mar ’25	CN¥21.32	CN¥26.63 +24.9%	11.2%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	15
Feb ’25	CN¥20.44	CN¥26.89 +31.5%	10.9%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	14
Jan ’25	CN¥20.37	CN¥26.49 +30.0%	13.6%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Dec ’24	CN¥21.56	CN¥26.49 +22.9%	13.6%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Nov ’24	CN¥21.73	CN¥26.34 +21.2%	13.8%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Oct ’24	CN¥21.66	CN¥26.51 +22.4%	13.3%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥27.20	15
Sep ’24	CN¥22.38	CN¥26.25 +17.3%	13.3%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.29	16
Aug ’24	CN¥23.67	CN¥25.80 +9.0%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.58	17
Jul ’24	CN¥19.78	CN¥25.99 +31.4%	13.7%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥18.20	16
Jun ’24	CN¥20.10	CN¥26.14 +30.1%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥18.62	16
May ’24	CN¥21.02	CN¥26.21 +24.7%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.01	16
Apr ’24	CN¥20.48	CN¥25.72 +25.6%	16.4%	CN¥34.12	CN¥17.47	CN¥19.41	15
Mar ’24	CN¥20.90	CN¥25.32 +21.1%	15.8%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥21.32	16
Feb ’24	CN¥22.09	CN¥25.32 +14.6%	15.8%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥20.44	16
Jan ’24	CN¥19.91	CN¥24.36 +22.3%	17.2%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥20.37	16
Dec ’23	CN¥19.97	CN¥24.57 +23.1%	16.0%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥21.56	16
Nov ’23	CN¥17.90	CN¥25.01 +39.7%	14.5%	CN¥33.30	CN¥19.52	CN¥21.73	16
Oct ’23	CN¥17.42	CN¥25.89 +48.6%	12.3%	CN¥33.30	CN¥19.52	CN¥21.66	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.