Guotai Junan Securities Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 601211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

601211 ( CN¥18.87 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥12.37 )

Is 601211 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601211 ( CN¥18.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥12.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601211 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601211?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 601211. Deze wordt berekend door 601211's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 601211's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥155.63b

601211 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601211's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601211 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.9x
601688 Huatai Securities	10.5x	0.5%	CN¥148.6b
600999 China Merchants Securities	18.6x	11.7%	CN¥157.1b
002736 Guosen Securities	21.5x	11.1%	CN¥110.9b
000776 GF Securities	16.9x	12.6%	CN¥112.6b
601211 Guotai Junan Securities	17.5x	11.1%	CN¥155.6b

Price-To-Earnings versus peers: 601211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601211's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601211 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601211's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601211 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601211 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601211 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥18.87	CN¥18.51 -1.9%	22.7%	CN¥27.33	CN¥13.40	n/a	9
Oct ’25	n/a	CN¥16.91 0%	11.8%	CN¥19.50	CN¥13.40	n/a	9
Sep ’25	CN¥14.76	CN¥16.81 +13.9%	11.6%	CN¥19.50	CN¥13.40	n/a	10
Aug ’25	CN¥14.55	CN¥17.83 +22.5%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥13.78	CN¥17.83 +29.4%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥13.94	CN¥17.83 +27.9%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
May ’25	CN¥13.76	CN¥17.77 +29.1%	12.9%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥13.97	CN¥18.32 +31.1%	10.9%	CN¥21.05	CN¥16.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥15.10	CN¥18.42 +22.0%	11.4%	CN¥21.83	CN¥16.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥14.64	CN¥17.64 +20.5%	19.8%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Jan ’25	CN¥14.88	CN¥17.27 +16.0%	19.2%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Dec ’24	CN¥15.07	CN¥17.13 +13.6%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.92	CN¥17.13 +14.8%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	CN¥18.87	8
Oct ’24	CN¥14.54	CN¥17.53 +20.6%	19.5%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Sep ’24	CN¥14.57	CN¥17.46 +19.9%	19.7%	CN¥22.84	CN¥9.49	CN¥14.76	10
Aug ’24	CN¥15.50	CN¥17.56 +13.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥14.55	10
Jul ’24	CN¥13.99	CN¥17.65 +26.2%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.78	10
Jun ’24	CN¥14.80	CN¥17.65 +19.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.94	10
May ’24	CN¥15.12	CN¥17.73 +17.3%	19.0%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.76	10
Apr ’24	CN¥14.36	CN¥17.52 +22.0%	19.1%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.97	9
Mar ’24	CN¥14.46	CN¥17.46 +20.8%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥15.10	9
Feb ’24	CN¥14.55	CN¥17.46 +20.0%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.64	9
Jan ’24	CN¥13.59	CN¥17.46 +28.5%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.88	9
Dec ’23	CN¥14.12	CN¥17.70 +25.4%	15.4%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥15.07	9
Nov ’23	CN¥13.44	CN¥18.31 +36.3%	14.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.92	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.