Hoe verhoudt HOOD *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Hoe verhoudt HOOD *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x) vergeleken met het MX Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Wat is HOOD *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOOD * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Wat is de reële prijs van HOOD * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HOOD * te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Robinhood Markets (BMV:HOOD *) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HOOD * Overzicht aandelen

Robinhood Markets, Inc. exploiteert een platform voor financiële diensten in de Verenigde Staten. Meer informatie

HOOD * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 8.21% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Robinhood Markets, Inc. Concurrenten

Corporación Actinver S. A. B. de C. V

BMV:ACTINVR B

Mex$9.0b

Value Grupo Financiero. de

BMV:VALUEGF O

Mex$12.9b

Casa de Bolsa Finamex. de

BMV:FINAMEX O

Mex$1.9b

LPL Financial Holdings

NasdaqGS:LPLA

US$23.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Robinhood Markets
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$730.00
52 Week Hoogtepunt	US$760.00
52 Week Laag	US$142.00
Bèta	1.84
11 maand verandering	33.21%
3 maanden verandering	81.82%
1 Jaar Verandering	428.99%
33 jaar verandering	27.62%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-3.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HOOD *	MX Capital Markets	MX Markt
7D	10.6%	-2.3%	-1.3%
1Y	429.0%	-3.9%	-4.0%

Rendement versus industrie: HOOD * overtrof de MX Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.9 % opleverde.

Rendement versus markt: HOOD * overtrof de MX markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4 %.

Prijsvolatiliteit

Is HOOD *'s price volatile compared to industry and market?
HOOD * volatility
HOOD * Average Weekly Movement	10.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.2%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HOOD * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van HOOD * is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen MX.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	2,200	Vlad Tenev	robinhood.com

Robinhood Markets, Inc. exploiteert een platform voor financiële diensten in de Verenigde Staten. Via het platform kunnen gebruikers investeren in aandelen, exchange-traded funds (ETF's), American depository receipts, opties, goud en cryptocurrencies. Het bedrijf biedt fractionele handel, terugkerende investeringen, volledig betaalde effectenleningen, toegang tot beleggen op marge, cash sweep, onmiddellijke opnames, pensioenprogramma, 24-uurs handel en diensten voor deelname aan beursintroducties.

Robinhood Markets, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Robinhood Markets zich tot de beurswaarde?
HOOD * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$651.08b
Inkomsten(TTM)	Mex$10.72b
Inkomsten(TTM)	Mex$49.16b

59.1x

Koers/Winstverhouding

12.9x

P/S-verhouding

Is HOOD * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HOOD * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.41b
Kosten van inkomsten	US$326.00m
Brutowinst	US$2.08b
Overige uitgaven	US$1.56b
Inkomsten	US$525.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.59
Brutomarge	86.46%
Nettowinstmarge	21.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	101.4%

Hoe presteerde HOOD * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

HOOD * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Robinhood Markets, Inc. Concurrenten

BMV:ACTINVR B

Mex$9.0b

BMV:VALUEGF O

Mex$12.9b

BMV:FINAMEX O

Mex$1.9b

NasdaqGS:LPLA

US$23.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) agreed to acquire Trade-PMR Inc. for approximately $300 million.

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Chief Financial Officer recently sold Mex$59m worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.095 loss in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Robinhood Markets, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Recent updates

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) agreed to acquire Trade-PMR Inc. for approximately $300 million.

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Chief Financial Officer recently sold Mex$59m worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.095 loss in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Robinhood Markets, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.028 in 2Q 2023)

Robinhood Markets, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) acquired Pluto Capital, Inc.

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) entered into an agreement to acquire Bitstamp Limited for approximately $200 million.

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.57 loss in 1Q 2023)

Robinhood Markets, Inc., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Robinhood Markets, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Robinhood Markets, Inc. Announces Baiju Bhatt to Step Down as Chief Creative Officer

Full year 2023 earnings released: US$0.61 loss per share (vs US$1.17 loss in FY 2022)

Chief Brokerage Officer recently sold Mex$15m worth of stock

Full year 2023 earnings released: US$0.61 loss per share (vs US$1.17 loss in FY 2022)

Robinhood Markets, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

New minor risk - Profitability

Third quarter 2023 earnings released: US$0.099 loss per share (vs US$0.20 loss in 3Q 2022)

High number of new and inexperienced directors

Robinhood Markets, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

High number of new and inexperienced directors

Chief Legal recently sold Mex$15m worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.028 (vs US$0.34 loss in 2Q 2022)

Robinhood Markets, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) entered into an agreement to acquire X1 Inc. for $95 million.

Sherwood Media, LLC Appoints James Denis as Head of Sales

High number of new and inexperienced directors

First quarter 2023 earnings released: US$0.57 loss per share (vs US$0.45 loss in 1Q 2022)

Robinhood Markets, Inc. Provides Revenue Guidance for the Second Quarter of 2023

High number of new and inexperienced directors

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings released: US$1.17 loss per share (vs US$7.49 loss in FY 2021)

High number of new and inexperienced directors

Robinhood Markets, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 08, 2023

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$2.06 loss in 3Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Robinhood Markets, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

High number of new and inexperienced directors

Chief Legal recently sold Mex$24m worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: US$0.34 loss per share (vs US$2.16 loss in 2Q 2021)

Robinhood Markets, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

High number of new and inexperienced directors

FTX Says Reportedly No Talks to Acquire Robinhood

High number of new and inexperienced directors

Insider recently sold Mex$1.5m worth of stock

Robinhood Markets, Inc. Announces Board Changes

Robinhood Markets, Inc., Annual General Meeting, Jun 22, 2022

First quarter 2022 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$6.26 loss in 1Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) agreed to acquire Ziglu Limited.

Robinhood Markets, Inc. (NasdaqGS:HOOD) agreed to acquire Ziglu Limited.

Robinhood Markets, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 28, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Robinhood Markets, Inc. Announces Revenue Guidance for the First Quarter of 2022