Adyen N.V.

BMV:ADYEN N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$835.8b

Adyen Waardering

Is ADYEN N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADYEN N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADYEN N ( MX$27762.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$14702.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADYEN N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADYEN N?

Belangrijke metriek: Omdat ADYEN N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADYEN N. Deze wordt berekend door ADYEN N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADYEN N's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€38.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADYEN N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADYEN N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
FIS Fidelity National Information Services
86.9x25.5%US$47.6b
PYPL PayPal Holdings
19.4x6.0%US$86.0b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.6b
ADYEN N Adyen
47.2x19.8%Mex$38.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADYEN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADYEN N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADYEN N 47.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADYEN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADYEN N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADYEN N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADYEN N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADYEN N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$27,762.75
Mex$35,220.85
+26.9%
11.8%Mex$45,074.28Mex$22,859.10n/a29
Nov ’25n/a
Mex$35,346.05
0%
11.4%Mex$42,247.61Mex$23,073.69n/a29
Oct ’25n/a
Mex$35,625.68
0%
11.4%Mex$43,225.83Mex$23,607.95n/a28
Sep ’25n/a
Mex$33,088.42
0%
11.5%Mex$40,416.73Mex$22,073.75n/a28
Aug ’25n/a
Mex$32,457.58
0%
11.0%Mex$38,515.98Mex$21,589.22n/a29
Jul ’25Mex$22,269.63
Mex$32,237.55
+44.8%
9.6%Mex$37,468.13Mex$25,636.09n/a29
Jun ’25n/a
Mex$29,366.46
0%
11.4%Mex$34,458.46Mex$21,763.24n/a30
May ’25n/a
Mex$29,589.34
0%
11.7%Mex$36,390.04Mex$21,834.02n/a30
Apr ’25n/a
Mex$28,836.15
0%
12.3%Mex$35,728.25Mex$21,436.95n/a31
Mar ’25Mex$27,044.30
Mex$28,528.05
+5.5%
13.1%Mex$36,852.57Mex$22,111.54n/a31
Feb ’25n/a
Mex$23,577.65
0%
17.2%Mex$30,964.31Mex$13,616.84n/a30
Jan ’25n/a
Mex$20,573.49
0%
22.4%Mex$31,025.38Mex$13,643.69n/a30
Dec ’24n/a
Mex$19,917.90
0%
23.7%Mex$31,534.54Mex$13,202.71n/a29
Nov ’24n/a
Mex$18,585.72
0%
26.5%Mex$31,246.35Mex$12,235.02n/a29
Oct ’24n/a
Mex$19,213.92
0%
24.4%Mex$30,590.40Mex$13,268.13n/a25
Sep ’24n/a
Mex$20,666.98
0%
23.8%Mex$34,981.65Mex$13,808.55n/a26
Aug ’24n/a
Mex$30,980.53
0%
16.0%Mex$39,955.30Mex$19,333.21n/a25
Jul ’24n/a
Mex$31,513.66
0%
15.9%Mex$40,528.79Mex$19,615.32Mex$22,269.6325
Jun ’24n/a
Mex$31,365.23
0%
18.0%Mex$41,481.64Mex$17,151.05n/a27
May ’24n/a
Mex$32,089.50
0%
17.4%Mex$41,606.38Mex$17,771.87n/a25
Apr ’24n/a
Mex$31,500.00
0%
17.8%Mex$41,053.30Mex$17,535.63n/a25
Mar ’24n/a
Mex$32,138.62
0%
18.4%Mex$45,829.11Mex$17,873.35Mex$27,044.3026
Feb ’24Mex$26,615.70
Mex$36,047.83
+35.4%
20.2%Mex$52,162.53Mex$18,348.94n/a27
Jan ’24Mex$26,615.68
Mex$39,811.96
+49.6%
19.4%Mex$53,567.58Mex$18,843.18n/a27
Dec ’23n/a
Mex$37,655.30
0%
20.6%Mex$50,642.97Mex$17,814.41n/a26
Nov ’23n/a
Mex$37,515.32
0%
21.0%Mex$50,299.74Mex$17,693.67n/a25

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$649.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$507.7m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

10.8%

1Y

n/a