Lululemon Athletica Inc.

BMV:LULU * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$828.9b

Lululemon Athletica Waardering

Is LULU * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LULU * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LULU * ( MX$6590 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4997 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LULU * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LULU *?

Belangrijke metriek: Omdat LULU * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LULU *. Deze wordt berekend door LULU *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LULU *'s PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$40.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LULU *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LULU * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.9x
500114 Titan
90.7x25.7%₹2.9t
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$218.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
KER Kering
13.2x7.8%€27.4b
LULU * Lululemon Athletica
24x7.2%Mex$40.1b

Price-To-Earnings versus peers: LULU * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LULU *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

50 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies107PE01632486480+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LULU * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het South American Luxury -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LULU *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LULU * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LULU * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LULU * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$6,590.00
Mex$6,624.19
+0.5%
16.0%Mex$9,195.61Mex$4,008.87n/a33
Nov ’25Mex$6,521.23
Mex$6,068.53
-6.9%
15.8%Mex$8,570.08Mex$3,736.17n/a33
Oct ’25Mex$5,400.00
Mex$6,185.40
+14.5%
15.5%Mex$8,727.87Mex$3,804.96n/a34
Sep ’25Mex$5,075.00
Mex$6,347.31
+25.1%
16.4%Mex$8,762.36Mex$3,820.00n/a34
Aug ’25Mex$4,640.00
Mex$6,899.94
+48.7%
18.7%Mex$9,855.35Mex$3,641.79n/a33
Jul ’25Mex$5,527.83
Mex$7,369.27
+33.3%
16.1%Mex$9,738.86Mex$4,452.05n/a33
Jun ’25Mex$5,296.68
Mex$7,200.46
+35.9%
17.7%Mex$9,670.45Mex$4,071.77n/a33
May ’25Mex$6,192.50
Mex$7,829.40
+26.4%
17.1%Mex$9,701.40Mex$4,084.80n/a34
Apr ’25Mex$6,401.16
Mex$7,935.87
+24.0%
15.3%Mex$9,443.99Mex$4,606.02n/a34
Mar ’25Mex$7,892.27
Mex$8,606.04
+9.0%
15.3%Mex$10,399.28Mex$4,739.34n/a34
Feb ’25Mex$8,240.00
Mex$8,644.64
+4.9%
16.0%Mex$10,497.31Mex$4,302.18n/a34
Jan ’25Mex$8,668.80
Mex$8,234.03
-5.0%
15.3%Mex$10,173.30Mex$4,267.33n/a34
Dec ’24Mex$7,930.00
Mex$7,456.51
-6.0%
14.5%Mex$9,278.87Mex$4,295.78n/a33
Nov ’24Mex$7,162.35
Mex$7,732.56
+8.0%
14.7%Mex$9,736.09Mex$4,507.45Mex$6,521.2331
Oct ’24Mex$6,716.10
Mex$7,441.75
+10.8%
14.5%Mex$9,310.23Mex$4,350.58Mex$5,400.0032
Sep ’24Mex$6,809.00
Mex$7,253.53
+6.5%
14.5%Mex$9,143.85Mex$4,272.83Mex$5,075.0029
Aug ’24n/a
Mex$6,919.23
0%
14.3%Mex$8,891.28Mex$4,186.10Mex$4,640.0029
Jul ’24Mex$6,515.00
Mex$7,030.38
+7.9%
14.0%Mex$9,096.35Mex$4,282.65Mex$5,527.8329
Jun ’24n/a
Mex$6,957.27
0%
16.5%Mex$9,215.54Mex$3,949.52Mex$5,296.6830
May ’24Mex$6,812.00
Mex$7,103.41
+4.3%
16.7%Mex$9,473.94Mex$4,060.26Mex$6,192.5029
Apr ’24Mex$6,490.00
Mex$6,975.58
+7.5%
16.8%Mex$9,011.20Mex$4,055.04Mex$6,401.1629
Mar ’24Mex$5,713.00
Mex$7,073.45
+23.8%
17.5%Mex$9,241.40Mex$3,787.46Mex$7,892.2730
Feb ’24Mex$5,769.00
Mex$7,018.97
+21.7%
17.4%Mex$9,175.96Mex$3,760.64Mex$8,240.0030
Jan ’24Mex$6,132.75
Mex$7,724.55
+26.0%
18.5%Mex$10,194.41Mex$3,951.32Mex$8,668.8030
Dec ’23Mex$7,313.20
Mex$7,239.51
-1.0%
19.3%Mex$10,354.07Mex$3,870.68Mex$7,930.0029
Nov ’23Mex$6,320.80
Mex$7,481.50
+18.4%
19.1%Mex$10,549.59Mex$3,973.48Mex$7,162.3528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y