Titan Company Limited

BSE:500114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.9t

Titan Waardering

Is 500114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹399.35
Fair Value
730.1% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500114 ( ₹3314.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹399.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500114 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500114?

Belangrijke metriek: Omdat 500114 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500114. Deze wordt berekend door 500114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500114's PE Ratio?
PE-verhouding90.9x
Inkomsten₹32.37b
Marktkapitalisatie₹2.94t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500114's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
82.4x36.8%₹547.5b
PAGEIND Page Industries
76x13.5%₹512.0b
KPRMILL K.P.R. Mill
42.7x16.8%₹352.1b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.6x11.9%₹191.8b
500114 Titan
90.9x27.0%₹2.9t

Price-To-Earnings versus peers: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500114's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$22.01m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.85m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.80m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.4xn/aUS$1.68m
500114 90.9xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies33PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.9 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500114's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500114 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.9x
Eerlijke PE Verhouding73.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 73.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,314.85
₹3,689.71
+11.3%
10.3%₹4,402.00₹2,860.00n/a34
Apr ’26₹2,986.50
₹3,755.21
+25.7%
10.2%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,074.70
₹3,759.62
+22.3%
10.3%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.70
₹3,717.97
+4.7%
11.1%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,254.05
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.45
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00₹3,376.1531
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00₹2,986.5031
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00₹3,074.7031
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.7030
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,254.0530
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.4531
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.69k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Titan Company Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital