Titan Company Limited

BSE:500114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.8t

Titan Waardering

Is 500114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500114 ( ₹3309.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹529.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500114 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500114?

Belangrijke metriek: Omdat 500114 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500114. Deze wordt berekend door 500114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500114's PE Ratio?
PE-verhouding90.5x
Inkomsten₹32.47b
Marktkapitalisatie₹2.82t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500114's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.8x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
116.3x34.2%₹734.0b
PAGEIND Page Industries
80.4x16.1%₹495.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
83.7x16.9%₹332.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
38.9x15.9%₹319.4b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.8t

Price-To-Earnings versus peers: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500114's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
500114 90.5xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500114's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500114 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.5x
Eerlijke PE Verhouding67.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500114 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 67.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,309.10
₹3,678.58
+11.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00n/a30
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a30
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a31
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
Apr ’24₹2,515.10
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9529
Mar ’24₹2,382.20
₹2,870.47
+20.5%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7032
Feb ’24₹2,347.15
₹2,967.50
+26.4%
8.9%₹3,450.00₹2,406.00₹3,626.0032
Jan ’24₹2,597.95
₹2,979.61
+14.7%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,675.0531
Dec ’23₹2,639.05
₹2,989.29
+13.3%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,488.5531
Nov ’23₹2,753.20
₹2,831.58
+2.8%
9.1%₹3,280.00₹2,168.00₹3,173.8531

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y