K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹315.0b

K.P.R. Mill Waardering

Is KPRMILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPRMILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPRMILL ( ₹921.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹457.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPRMILL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPRMILL?

Belangrijke metriek: Omdat KPRMILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPRMILL. Deze wordt berekend door KPRMILL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPRMILL's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
Inkomsten₹8.09b
Marktkapitalisatie₹315.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPRMILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPRMILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.1x
MANYAVAR Vedant Fashions
83.7x16.9%₹337.3b
PAGEIND Page Industries
80.4x16.1%₹499.3b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
116.3x34.2%₹728.5b
523025 Safari Industries (India)
76.2x28.5%₹122.0b
KPRMILL K.P.R. Mill
38.9x15.9%₹315.0b

Price-To-Earnings versus peers: KPRMILL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPRMILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.23m
KPRMILL 38.9xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies33PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPRMILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPRMILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPRMILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPRMILL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPRMILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹921.65
₹977.86
+6.1%
8.4%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.3%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.5%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.0%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.8%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00n/a7
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00n/a7
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00n/a6
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00n/a6
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.207
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.206
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.756
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Feb ’24₹523.35
₹696.20
+33.0%
4.3%₹726.00₹650.00₹790.705
Jan ’24₹516.75
₹696.20
+34.7%
4.3%₹726.00₹650.00₹811.055
Dec ’23₹550.50
₹720.50
+30.9%
7.7%₹824.00₹650.00₹870.406
Nov ’23₹546.05
₹730.17
+33.7%
8.3%₹824.00₹650.00₹799.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y