PDS Waardering

Is PDSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDSL ( ₹517.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1448.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDSL?

Belangrijke metriek: Omdat PDSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDSL. Deze wordt berekend door PDSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDSL's PE Ratio?
PE-verhouding48x
Inkomsten₹1.52b
Marktkapitalisatie₹72.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
RAJESHEXPO Rajesh Exports
n/a44.7%₹68.7b
GOKEX Gokaldas Exports
49.3x35.1%₹64.1b
LUXIND Lux Industries
32.4x33.0%₹52.2b
PGIL Pearl Global Industries
24.9x26.8%₹52.4b
48x40.2%₹73.0b

Price-To-Earnings versus peers: PDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
PDSL 48.0xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding61.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹517.80
₹740.50
+43.0%
6.7%₹790.00₹691.00n/a2
Nov ’25₹563.60
₹740.50
+31.4%
6.7%₹790.00₹691.00n/a2
Oct ’25₹515.55
₹717.00
+39.1%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Sep ’25₹546.95
₹717.00
+31.1%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Aug ’25₹586.70
₹717.00
+22.2%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Jul ’25₹553.80
₹640.00
+15.6%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Jun ’25₹413.25
₹640.00
+54.9%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹606.25
₹698.00
+15.1%
36.1%₹950.00₹446.00n/a2
Dec ’23₹350.45
₹452.00
+29.0%
7.1%₹484.00₹420.00₹571.702
Nov ’23₹313.40
₹439.80
+40.3%
4.5%₹459.60₹420.00₹591.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven