PDS Waardering

Is PDSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDSL (₹542.05) is trading above our estimate of fair value (₹444.76)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDSL is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDSL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PDSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.4x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
GOKEX Gokaldas Exports
50.3x33.5%₹63.2b
LUXIND Lux Industries
38.8x42.8%₹56.9b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
37.4xn/a₹47.1b
PGIL Pearl Global Industries
23.8x26.6%₹45.7b
50.2x40.2%₹76.4b

Price-To-Earnings versus peers: PDSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.2x) compared to the peer average (37.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.2x) compared to the Indian Luxury industry average (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.2x
Eerlijke PE Verhouding61.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (50.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (61.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹542.05
₹740.50
+36.6%
6.7%₹790.00₹691.00n/a2
Oct ’25₹515.55
₹717.00
+39.1%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Sep ’25₹546.95
₹717.00
+31.1%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Aug ’25₹586.70
₹717.00
+22.2%
8.8%₹780.00₹654.00n/a2
Jul ’25₹553.80
₹640.00
+15.6%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Jun ’25₹413.25
₹640.00
+54.9%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹606.25
₹698.00
+15.1%
36.1%₹950.00₹446.00n/a2
Dec ’23₹350.45
₹452.00
+29.0%
7.1%₹484.00₹420.00₹571.702
Nov ’23₹313.40
₹439.80
+40.3%
4.5%₹459.60₹420.00₹591.052

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven