Kalyan Jewellers India Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KALYANKJIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KALYANKJIL ( ₹706.45 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹90.8 )

Is KALYANKJIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KALYANKJIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KALYANKJIL ( ₹706.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹90.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KALYANKJIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KALYANKJIL?

Belangrijke metriek: Omdat KALYANKJIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KALYANKJIL. Deze wordt berekend door KALYANKJIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KALYANKJIL's PE Ratio?
PE-verhouding	116.3x
Inkomsten	₹6.27b
Marktkapitalisatie	₹728.51b

KALYANKJIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	62.4x
PEG-verhouding	3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KALYANKJIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KALYANKJIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	73.4x
PAGEIND Page Industries	80.4x	16.1%	₹499.3b
MANYAVAR Vedant Fashions	83.7x	16.9%	₹337.3b
KPRMILL K.P.R. Mill	38.9x	15.9%	₹315.0b
500114 Titan	90.5x	25.7%	₹2.9t
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India	116.3x	34.2%	₹728.5b

Price-To-Earnings versus peers: KALYANKJIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 73.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KALYANKJIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KALYANKJIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.3 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KALYANKJIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KALYANKJIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	116.3x
Eerlijke PE Verhouding	70.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KALYANKJIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 70.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KALYANKJIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹706.45	₹747.38 +5.8%	8.1%	₹810.00	₹624.00	n/a	8
Nov ’25	₹670.80	₹735.86 +9.7%	11.6%	₹850.00	₹600.00	n/a	7
Oct ’25	₹750.15	₹701.57 -6.5%	10.6%	₹810.00	₹600.00	n/a	7
Sep ’25	₹615.20	₹625.14 +1.6%	3.8%	₹652.00	₹600.00	n/a	7
Aug ’25	₹564.70	₹538.00 -4.7%	10.6%	₹600.00	₹450.00	n/a	7
Jul ’25	₹497.50	₹483.29 -2.9%	5.5%	₹525.00	₹450.00	n/a	7
Jun ’25	₹388.45	₹476.33 +22.6%	4.7%	₹500.00	₹450.00	n/a	6
May ’25	₹414.10	₹462.83 +11.8%	9.1%	₹502.00	₹400.00	n/a	6
Apr ’25	₹425.90	₹418.83 -1.7%	6.8%	₹480.00	₹398.00	n/a	6
Mar ’25	₹399.45	₹414.00 +3.6%	7.5%	₹480.00	₹386.00	n/a	6
Feb ’25	₹334.05	₹414.00 +23.9%	7.5%	₹480.00	₹386.00	n/a	6
Jan ’25	₹362.30	₹375.83 +3.7%	8.4%	₹440.00	₹350.00	n/a	6
Dec ’24	₹334.85	₹372.50 +11.2%	8.3%	₹440.00	₹350.00	n/a	6
Nov ’24	₹297.35	₹255.67 -14.0%	15.3%	₹300.00	₹204.00	₹670.80	6
Oct ’24	₹227.55	₹218.17 -4.1%	3.6%	₹230.00	₹204.00	₹750.15	6
Sep ’24	₹245.50	₹218.17 -11.1%	3.6%	₹230.00	₹204.00	₹615.20	6
Aug ’24	₹172.55	₹188.17 +9.1%	8.5%	₹210.00	₹165.00	₹564.70	6
Jul ’24	₹147.05	₹160.83 +9.4%	6.6%	₹175.00	₹145.00	₹497.50	6
Jun ’24	₹108.70	₹160.83 +48.0%	6.6%	₹175.00	₹145.00	₹388.45	6
May ’24	₹102.70	₹156.83 +52.7%	6.2%	₹175.00	₹145.00	₹414.10	6
Apr ’24	₹105.35	₹156.50 +48.6%	6.3%	₹175.00	₹146.00	₹425.90	6
Mar ’24	₹115.40	₹156.50 +35.6%	6.3%	₹175.00	₹146.00	₹399.45	6
Feb ’24	₹112.40	₹146.17 +30.0%	2.8%	₹150.00	₹138.00	₹334.05	6
Jan ’24	₹126.55	₹142.67 +12.7%	6.2%	₹150.00	₹125.00	₹362.30	6
Dec ’23	₹106.05	₹137.83 +30.0%	6.3%	₹150.00	₹125.00	₹334.85	6
Nov ’23	₹102.00	₹125.00 +22.5%	7.2%	₹140.00	₹115.00	₹297.35	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.