Stabilus Waardering
Is STA N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STA N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STA N ( MX$1019.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1216.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STA N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STA N?
Belangrijke metriek: Omdat STA N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STA N's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.3x |
| Inkomsten | €116.86m |
| Marktkapitalisatie | €1.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STA N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.3x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 50.1x | n/a | Mex$13.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
STA N Stabilus | 12.3x | 4.9% | Mex$1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: STA N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STA N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STA N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STA N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STA N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Vestas Wind Systems
DKK 104.7b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
0%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a