Grupo Rotoplas. de Waardering

Is AGUA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGUA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGUA * ( MX$19.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$50.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGUA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGUA *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AGUA *. Deze wordt berekend door AGUA *'s market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AGUA *'s n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	Mex$9.72b

AGUA * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGUA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGUA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	44x
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	71.6x	38.6%	Mex$40.8b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de	38.4x	n/a	Mex$6.9b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	26.7x	16.7%	Mex$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: AGUA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGUA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGUA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het South American Building -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGUA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGUA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.7x
Eerlijke PE Verhouding	18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGUA * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGUA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$20.10	Mex$37.93 +88.7%	27.2%	Mex$50.00	Mex$24.80	n/a	3
Oct ’25	Mex$23.55	Mex$42.67 +81.2%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Sep ’25	Mex$24.93	Mex$42.67 +71.1%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Aug ’25	Mex$25.28	Mex$42.67 +68.8%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Jul ’25	Mex$26.97	Mex$43.50 +61.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Jun ’25	Mex$29.13	Mex$43.50 +49.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
May ’25	Mex$29.03	Mex$43.50 +49.8%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Apr ’25	Mex$29.93	Mex$45.15 +50.9%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Mar ’25	Mex$29.46	Mex$45.15 +53.3%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Feb ’25	Mex$27.67	Mex$44.40 +60.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jan ’25	Mex$30.06	Mex$44.40 +47.7%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Dec ’24	Mex$26.51	Mex$44.40 +67.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Nov ’24	Mex$24.77	Mex$44.40 +79.2%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$20.57	4
Oct ’24	Mex$25.11	Mex$44.65 +77.8%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$23.55	4
Sep ’24	Mex$25.59	Mex$44.65 +74.5%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$24.93	4
Aug ’24	Mex$26.32	Mex$44.65 +69.6%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$25.28	4
Jul ’24	Mex$25.51	Mex$44.65 +75.0%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$26.97	4
Jun ’24	Mex$27.70	Mex$44.65 +61.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.13	4
May ’24	Mex$25.05	Mex$44.65 +78.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.03	4
Apr ’24	Mex$27.58	Mex$44.90 +62.8%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.93	4
Mar ’24	Mex$30.39	Mex$44.63 +46.8%	8.4%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$29.46	4
Feb ’24	Mex$28.75	Mex$44.40 +54.4%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$27.67	4
Jan ’24	Mex$31.49	Mex$44.40 +41.0%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$30.06	4
Dec ’23	Mex$32.99	Mex$43.90 +33.1%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$26.51	4
Nov ’23	Mex$29.80	Mex$43.90 +47.3%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$24.77	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.