Realtek Semiconductor Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RTKSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RTKSM ( $61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $72.78 )

Is RTKSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTKSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTKSM ( $61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTKSM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTKSM?

Belangrijke metriek: Omdat RTKSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTKSM. Deze wordt berekend door RTKSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTKSM's PE Ratio?
PE-verhouding	18.2x
Inkomsten	NT$14.07b
Marktkapitalisatie	NT$256.43b

RTKSM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTKSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTKSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	72.4x
OLED Universal Display	33.7x	14.3%	US$7.9b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings	126.7x	35.4%	US$9.5b
WAAREEENER Waaree Energies	57.9x	n/a	₹777.2b
688396 China Resources Microelectronics	71.2x	30.2%	CN¥65.7b
RTKSM Realtek Semiconductor	18.2x	15.0%	US$256.4b

Price-To-Earnings versus peers: RTKSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTKSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTKSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTKSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTKSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RTKSM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Parade Technologies

NT$52.8b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

80532989

NT$20.60

1.0%

-38.0%