Alchip Technologies Waardering

Is ALCHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALCHP ( $65.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALCHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCHP?

Belangrijke metriek: Omdat ALCHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALCHP. Deze wordt berekend door ALCHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALCHP's PE Ratio?
PE-verhouding	29.8x
Inkomsten	NT$5.73b
Marktkapitalisatie	NT$170.98b

ALCHP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALCHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	109.5x
PI Impinj	188.9x	24.7%	US$5.4b
3443 Global Unichip	48.3x	22.9%	NT$154.1b
RMBS Rambus	34.6x	18.1%	US$6.1b
002506 GCL System Integration Technology	166.3x	83.9%	CN¥16.1b
ALCHP Alchip Technologies	29.8x	32.2%	US$171.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALCHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (108.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALCHP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alchip Technologies

NT$171.0b

Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.

ALCHA

NT$65.50

-7.1%

-33.8%

Parade Technologies

NT$54.1b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

47044910

NT$21.00

2.9%

-38.6%