ArcelorMittal Waardering
Is MTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MTL ( €24.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTL?
Belangrijke metriek: Omdat MTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MTL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | US$62.28b |
| Marktkapitalisatie | US$19.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.9x | ||
600019 Baoshan Iron & Steel | 0.4x | 0.5% | CN¥147.1b |
500470 Tata Steel | 0.8x | 6.9% | ₹1.8t |
STLD Steel Dynamics | 1.2x | 3.5% | US$21.2b |
RS Reliance | 1.2x | 0.8% | US$16.8b |
MTL ArcelorMittal | 0.3x | 1.9% | €18.9b |
Price-To-Sales versus peers: MTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MTL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €24.12 | €30.14 +25.0% | 15.3% | €40.20 | €23.44 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.73 | €28.94 +27.3% | 16.3% | €38.39 | €21.22 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.53 | €29.46 +25.2% | 13.7% | €38.13 | €23.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.23 | €29.00 +36.6% | 14.2% | €37.97 | €23.39 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €19.99 | €29.77 +48.9% | 13.9% | €38.40 | €24.09 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.29 | €31.44 +47.7% | 13.1% | €40.54 | €26.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.16 | €31.54 +30.5% | 13.5% | €39.99 | €25.79 | n/a | 13 |
| May ’25 | €23.59 | €31.96 +35.5% | 13.3% | €39.89 | €25.92 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.49 | €31.92 +25.2% | 13.4% | €40.38 | €27.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.08 | €31.78 +32.0% | 13.1% | €39.94 | €27.22 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €25.52 | €31.41 +23.1% | 13.3% | €40.00 | €25.18 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €25.68 | €31.02 +20.8% | 14.1% | €40.26 | €24.62 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €23.48 | €29.41 +25.3% | 18.5% | €40.01 | €19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €20.73 | €30.97 +49.4% | 18.8% | €40.33 | €20.05 | €22.73 | 12 |
| Oct ’24 | €23.78 | €33.46 +40.7% | 14.4% | €41.45 | €23.84 | €23.53 | 12 |
| Sep ’24 | €25.10 | €33.10 +31.9% | 14.0% | €40.09 | €23.53 | €21.23 | 12 |
| Aug ’24 | €25.79 | €32.79 +27.1% | 14.1% | €39.98 | €23.55 | €19.99 | 12 |
| Jul ’24 | €24.96 | €33.79 +35.4% | 13.5% | €39.91 | €25.24 | €21.29 | 12 |
| Jun ’24 | €23.82 | €35.22 +47.9% | 16.8% | €49.56 | €25.58 | €24.16 | 13 |
| May ’24 | €25.57 | €34.42 +34.6% | 16.8% | €48.57 | €24.92 | €23.59 | 13 |
| Apr ’24 | €27.87 | €34.75 +24.7% | 15.8% | €47.71 | €25.00 | €25.49 | 13 |
| Mar ’24 | €29.09 | €35.72 +22.8% | 16.8% | €48.80 | €26.06 | €24.08 | 12 |
| Feb ’24 | €28.26 | €34.12 +20.8% | 18.0% | €48.20 | €24.28 | €25.52 | 12 |
| Jan ’24 | €24.58 | €32.49 +32.2% | 20.5% | €46.14 | €21.07 | €25.68 | 14 |
| Dec ’23 | €25.40 | €32.77 +29.0% | 21.0% | €46.83 | €21.38 | €23.48 | 14 |
| Nov ’23 | €22.86 | €32.99 +44.3% | 21.9% | €47.81 | €22.33 | €20.73 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.