T'Way Air Co., Ltd.

KOSE:A091810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩619.7b

T'Way Air Waardering

Is A091810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A091810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A091810 ( ₩2880 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩5295.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A091810 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A091810?

Belangrijke metriek: Omdat A091810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A091810. Deze wordt berekend door A091810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A091810's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten₩48.38b
Marktkapitalisatie₩619.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A091810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A091810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
A089590 Jeju Air
6.7x5.1%₩732.4b
A003490 Korean AirlinesLtd
8.3x10.6%₩9.0t
A003280 Heung-A ShippingLtd
11.2xn/a₩427.9b
A005880 Korea Line
3.8x-7.3%₩570.1b
A091810 T'Way Air
12.8x29.8%₩619.7b

Price-To-Earnings versus peers: A091810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A091810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A091810 12.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A091810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A091810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A091810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A091810 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A091810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩2,880.00
₩3,433.33
+19.2%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Nov ’25₩3,175.00
₩3,433.33
+8.1%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Oct ’25₩3,070.00
₩3,433.33
+11.8%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Sep ’25₩2,940.00
₩3,433.33
+16.8%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Aug ’25₩2,615.00
₩3,433.33
+31.3%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Jul ’25₩2,725.00
₩3,066.67
+12.5%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Jun ’25₩2,795.00
₩3,066.67
+9.7%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
May ’25₩2,705.00
₩3,066.67
+13.4%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Apr ’25₩2,885.00
₩3,066.67
+6.3%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Mar ’25₩2,820.00
₩3,066.67
+8.7%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Feb ’25₩3,070.00
₩3,066.67
-0.1%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Jan ’25₩2,390.00
₩3,200.00
+33.9%
30.5%₩4,900.00₩2,400.00n/a5
Dec ’24₩2,300.00
₩3,200.00
+39.1%
30.5%₩4,900.00₩2,400.00n/a5
Nov ’24₩2,140.00
₩3,475.00
+62.4%
26.9%₩4,900.00₩2,500.00₩3,175.004
Oct ’24₩2,260.00
₩3,800.00
+68.1%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩3,070.003
Sep ’24₩2,665.00
₩3,800.00
+42.6%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩2,940.003
Aug ’24₩2,630.00
₩3,800.00
+44.5%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩2,615.003
Jul ’24₩3,255.00
₩2,950.00
-9.4%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,725.002
Jun ’24₩2,935.00
₩2,950.00
+0.5%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,795.002
May ’24₩3,135.00
₩2,950.00
-5.9%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,705.002
Apr ’24₩3,585.00
₩2,950.00
-17.7%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,885.002
Mar ’24₩3,245.00
₩2,950.00
-9.1%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,820.002
Feb ’24₩3,310.00
₩2,950.00
-10.9%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩3,070.002
Nov ’23₩1,575.00
₩3,600.00
+128.6%
5.6%₩3,800.00₩3,400.00₩2,140.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y