Korean Airlines Co.,Ltd.

KOSE:A003490 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩8.6t

Korean AirlinesLtd Waardering

Is A003490 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A003490 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩78.06k
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A003490 ( ₩23250 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩78061.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A003490 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A003490?

Belangrijke metriek: Omdat A003490 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A003490. Deze wordt berekend door A003490's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A003490's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten₩1.08t
Marktkapitalisatie₩8.59t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A003490's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A003490 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
A091810 T'Way Air
14.7x56.8%₩709.0b
A089590 Jeju Air
5.4x1.0%₩587.4b
A086280 Hyundai Glovis
8.8x15.7%₩9.8t
A011200 HMMLtd
5.2x-41.9%₩16.1t
A003490 Korean AirlinesLtd
8x14.0%₩8.6t

Price-To-Earnings versus peers: A003490 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A003490's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A003490 8.0xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A003490 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A003490's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A003490 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A003490 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A003490 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩23,250.00
₩33,454.55
+43.9%
3.9%₩35,000.00₩31,000.00n/a11
Feb ’26₩24,800.00
₩32,727.27
+32.0%
4.3%₩35,000.00₩30,000.00n/a11
Jan ’26₩22,600.00
₩32,363.64
+43.2%
4.0%₩35,000.00₩30,000.00n/a11
Dec ’25₩25,950.00
₩32,076.92
+23.6%
4.3%₩35,000.00₩30,000.00n/a13
Nov ’25₩23,600.00
₩31,000.00
+31.4%
4.4%₩35,000.00₩30,000.00n/a13
Oct ’25₩22,550.00
₩30,583.33
+35.6%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Sep ’25₩22,050.00
₩30,583.33
+38.7%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Aug ’25₩21,200.00
₩30,583.33
+44.3%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Jul ’25₩23,550.00
₩30,416.67
+29.2%
2.5%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Jun ’25₩20,850.00
₩30,416.67
+45.9%
2.5%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
May ’25₩20,950.00
₩30,666.67
+46.4%
3.4%₩33,000.00₩29,000.00n/a12
Apr ’25₩22,050.00
₩30,833.33
+39.8%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00n/a12
Mar ’25₩23,000.00
₩30,833.33
+34.1%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00n/a12
Feb ’25₩22,700.00
₩30,833.33
+35.8%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00₩24,800.0012
Jan ’25₩23,900.00
₩30,300.00
+26.8%
6.1%₩32,000.00₩26,000.00₩22,600.0010
Dec ’24₩22,350.00
₩30,363.64
+35.9%
5.8%₩32,000.00₩26,000.00₩25,950.0011
Nov ’24₩20,200.00
₩30,272.73
+49.9%
6.0%₩32,000.00₩26,000.00₩23,600.0011
Oct ’24₩21,750.00
₩33,700.00
+54.9%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩22,550.0010
Sep ’24₩22,800.00
₩33,700.00
+47.8%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩22,050.0010
Aug ’24₩24,850.00
₩33,700.00
+35.6%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩21,200.0010
Jul ’24₩24,350.00
₩32,333.33
+32.8%
4.6%₩35,000.00₩30,000.00₩23,550.009
Jun ’24₩21,800.00
₩32,111.11
+47.3%
5.2%₩35,000.00₩30,000.00₩20,850.009
May ’24₩22,850.00
₩33,111.11
+44.9%
6.1%₩36,000.00₩30,000.00₩20,950.009
Apr ’24₩23,200.00
₩32,888.89
+41.8%
6.5%₩36,000.00₩30,000.00₩22,050.009
Mar ’24₩22,750.00
₩32,888.89
+44.6%
6.5%₩36,000.00₩30,000.00₩23,000.009
Feb ’24₩24,350.00
₩33,333.33
+36.9%
6.2%₩36,000.00₩30,000.00₩22,700.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₩33.45k
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Korean Airlines Co.,Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Andrew John OrchardCGS International