Hyundai Glovis Co., Ltd.

KOSE:A086280 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩9.1t

Hyundai Glovis Waardering

Is A086280 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A086280 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A086280 ( ₩120800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩312186.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A086280 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A086280?

Belangrijke metriek: Omdat A086280 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A086280. Deze wordt berekend door A086280's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A086280's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten₩1.24t
Marktkapitalisatie₩9.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A086280's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A086280 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
A000120 CJ Logistics
7.4x13.1%₩1.6t
A002320 Hanjin Transportation
10.4x30.5%₩266.2b
4.4xn/a₩125.0b
A033290 COWELL FASHIONLtd
6xn/a₩107.0b
A086280 Hyundai Glovis
7.3x10.0%₩9.1t

Price-To-Earnings versus peers: A086280 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A086280's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A086280 7.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A086280 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het KR Logistics -industriegemiddelde ( 5.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A086280's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A086280 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A086280 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A086280 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩120,800.00
₩154,125.00
+27.6%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Nov ’25₩121,900.00
₩154,125.00
+26.4%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Oct ’25₩122,100.00
₩146,000.00
+19.6%
16.0%₩180,000.00₩85,000.00n/a16
Sep ’25₩112,000.00
₩144,176.47
+28.7%
16.5%₩180,000.00₩85,000.00n/a17
Aug ’25₩121,500.00
₩143,666.67
+18.2%
16.2%₩180,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩120,250.00
₩130,794.12
+8.8%
14.8%₩155,000.00₩73,500.00n/a17
Jun ’25₩89,750.00
₩118,088.24
+31.6%
14.4%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
May ’25₩91,000.00
₩117,236.84
+28.8%
13.8%₩145,000.00₩73,500.00n/a19
Apr ’25₩87,500.00
₩116,823.53
+33.5%
14.7%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
Mar ’25₩95,250.00
₩115,156.25
+20.9%
16.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a16
Feb ’25₩91,700.00
₩114,861.11
+25.3%
15.2%₩145,000.00₩65,000.00n/a18
Jan ’25₩95,750.00
₩114,529.41
+19.6%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Dec ’24₩87,200.00
₩114,529.41
+31.3%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Nov ’24₩82,850.00
₩114,529.41
+38.2%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,900.0017
Oct ’24₩92,200.00
₩115,750.00
+25.5%
14.4%₩145,000.00₩65,000.00₩122,100.0016
Sep ’24₩87,950.00
₩115,705.88
+31.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩112,000.0017
Aug ’24₩87,250.00
₩115,705.88
+32.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,500.0017
Jul ’24₩98,850.00
₩115,058.82
+16.4%
14.6%₩145,000.00₩65,000.00₩120,250.0017
Jun ’24₩85,550.00
₩114,333.33
+33.6%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩89,750.0018
May ’24₩81,850.00
₩114,333.33
+39.7%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩91,000.0018
Apr ’24₩79,250.00
₩119,058.82
+50.2%
17.6%₩165,000.00₩65,000.00₩87,500.0017
Mar ’24₩79,300.00
₩120,823.53
+52.4%
15.7%₩165,000.00₩80,000.00₩95,250.0017
Feb ’24₩82,800.00
₩122,416.67
+47.8%
14.9%₩165,000.00₩80,000.00₩91,700.0018
Jan ’24₩81,750.00
₩127,694.44
+56.2%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩95,750.0018
Dec ’23₩87,000.00
₩127,694.44
+46.8%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩87,200.0018
Nov ’23₩86,500.00
₩129,235.29
+49.4%
14.7%₩165,000.00₩80,000.00₩82,850.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven