CJ Logistics Corporation

KOSE:A000120 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.6t

CJ Logistics Waardering

Is A000120 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A000120 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩254.48k
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A000120 ( ₩81800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩254477.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A000120 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A000120?

Belangrijke metriek: Omdat A000120 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A000120. Deze wordt berekend door A000120's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A000120's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
Inkomsten₩212.43b
Marktkapitalisatie₩1.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A000120's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A000120 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
A002320 Hanjin Transportation
11.7x35.5%₩280.4b
A086280 Hyundai Glovis
8x10.6%₩10.0t
A033290 COWELL FASHIONLtd
6.1xn/a₩115.3b
A009070 KCTC
4.1xn/a₩113.2b
A000120 CJ Logistics
7.7x10.3%₩1.6t

Price-To-Earnings versus peers: A000120 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A000120's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A000120 7.7xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A000120 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het KR Logistics -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A000120's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A000120 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A000120 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A000120 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩81,800.00
₩124,615.38
+52.3%
16.5%₩150,000.00₩90,000.00n/a13
Feb ’26₩79,800.00
₩124,615.38
+56.2%
16.5%₩150,000.00₩90,000.00n/a13
Jan ’26₩84,400.00
₩126,923.08
+50.4%
17.8%₩160,000.00₩90,000.00n/a13
Dec ’25₩81,900.00
₩131,133.33
+60.1%
18.2%₩167,000.00₩90,000.00n/a15
Nov ’25₩88,400.00
₩140,428.57
+58.9%
12.7%₩167,000.00₩110,000.00n/a14
Oct ’25₩93,100.00
₩142,461.54
+53.0%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Sep ’25₩94,300.00
₩142,461.54
+51.1%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Aug ’25₩98,800.00
₩148,384.62
+50.2%
10.1%₩175,000.00₩116,000.00n/a13
Jul ’25₩95,300.00
₩156,769.23
+64.5%
11.7%₩180,000.00₩116,000.00n/a13
Jun ’25₩103,700.00
₩159,692.31
+54.0%
9.5%₩180,000.00₩132,000.00n/a13
May ’25₩122,600.00
₩161,076.92
+31.4%
10.2%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Apr ’25₩119,100.00
₩161,538.46
+35.6%
10.5%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Mar ’25₩124,400.00
₩156,166.67
+25.5%
12.3%₩185,000.00₩120,000.00n/a12
Feb ’25₩137,400.00
₩139,750.00
+1.7%
14.7%₩160,000.00₩90,000.00₩79,800.0012
Jan ’25₩127,200.00
₩127,454.55
+0.2%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩84,400.0011
Dec ’24₩113,800.00
₩108,363.64
-4.8%
11.4%₩125,000.00₩90,000.00₩81,900.0011
Nov ’24₩76,200.00
₩107,000.00
+40.4%
11.0%₩125,000.00₩90,000.00₩88,400.0011
Oct ’24₩80,800.00
₩117,000.00
+44.8%
25.7%₩200,000.00₩90,000.00₩93,100.0010
Sep ’24₩82,300.00
₩116,727.27
+41.8%
24.6%₩200,000.00₩90,000.00₩94,300.0011
Aug ’24₩73,000.00
₩116,000.00
+58.9%
24.9%₩200,000.00₩90,000.00₩98,800.0011
Jul ’24₩76,400.00
₩118,272.73
+54.8%
24.4%₩200,000.00₩90,000.00₩95,300.0011
Jun ’24₩81,400.00
₩120,500.00
+48.0%
23.0%₩200,000.00₩90,000.00₩103,700.0012
May ’24₩77,100.00
₩123,083.33
+59.6%
21.4%₩200,000.00₩85,000.00₩122,600.0012
Apr ’24₩79,900.00
₩125,166.67
+56.7%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩119,100.0012
Mar ’24₩81,700.00
₩125,166.67
+53.2%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩124,400.0012
Feb ’24₩90,100.00
₩129,153.85
+43.3%
23.5%₩200,000.00₩70,000.00₩137,400.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩124.62k
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 04:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CJ Logistics Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Incheol YuCitigroup Inc
Jihyang HyunCLSA
Joo-Yeon YuCredit Suisse