Korea Line Corporation

KOSE:A005880 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩576.3b

Korea Line Waardering

Is A005880 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A005880 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A005880 (₩1794) is trading below our estimate of fair value (₩6111.54)

Aanzienlijk onder de reële waarde: A005880 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A005880?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

A005880 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.4x
PEG-verhouding-2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A005880's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A005880 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
A003280 Heung-A ShippingLtd
13.3xn/a₩451.2b
A044450 KSS Line
7.3x-7.7%₩214.5b
A028670 Pan Ocean
9.1x21.3%₩1.9t
A124560 Taewoong Logistics
4.7xn/a₩106.5b
A005880 Korea Line
4.3x-2.1%₩576.3b

Price-To-Earnings versus peers: A005880 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the peer average (8.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A005880's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-9.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-9.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A005880 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A005880's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A005880 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A005880 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A005880 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩1,794.00
₩2,666.67
+48.6%
3.5%₩2,800.00₩2,600.00n/a3
Oct ’25₩2,065.00
₩2,666.67
+29.1%
3.5%₩2,800.00₩2,600.00n/a3
Sep ’25₩1,955.00
₩2,900.00
+48.3%
10.2%₩3,300.00₩2,600.00n/a3
Aug ’25₩2,255.00
₩2,900.00
+28.6%
10.2%₩3,300.00₩2,600.00n/a3
Jul ’25₩2,725.00
₩2,825.00
+3.7%
10.1%₩3,300.00₩2,600.00n/a4
Jun ’25₩2,490.00
₩2,750.00
+10.4%
6.0%₩3,000.00₩2,600.00n/a4
May ’25₩1,788.00
₩2,625.00
+46.8%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Apr ’25₩1,875.00
₩2,625.00
+40.0%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Mar ’25₩2,055.00
₩2,625.00
+27.7%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Feb ’25₩2,045.00
₩2,625.00
+28.4%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Jan ’25₩2,155.00
₩2,625.00
+21.8%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Dec ’24₩2,020.00
₩2,725.00
+34.9%
17.5%₩3,500.00₩2,200.00n/a4
Nov ’24₩1,680.00
₩2,766.67
+64.7%
19.7%₩3,500.00₩2,200.00₩1,794.003
Oct ’24₩1,779.00
₩2,975.00
+67.2%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,065.004
Sep ’24₩1,785.00
₩2,975.00
+66.7%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩1,955.004
Aug ’24₩1,970.00
₩2,975.00
+51.0%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,255.004
Jul ’24₩2,025.00
₩2,975.00
+46.9%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,725.004
Jun ’24₩1,859.00
₩2,980.00
+60.3%
23.3%₩4,000.00₩2,200.00₩2,490.005
May ’24₩2,060.00
₩3,140.00
+52.4%
21.7%₩4,000.00₩2,200.00₩1,788.005
Apr ’24₩2,180.00
₩3,375.00
+54.8%
16.3%₩4,000.00₩2,500.00₩1,875.004
Mar ’24₩2,340.00
₩3,475.00
+48.5%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,055.004
Feb ’24₩2,370.00
₩3,475.00
+46.6%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,045.004
Jan ’24₩2,175.00
₩3,475.00
+59.8%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,155.004
Dec ’23₩2,175.00
₩3,475.00
+59.8%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,020.004
Nov ’23₩1,970.00
₩3,850.00
+95.4%
11.4%₩4,500.00₩3,400.00₩1,680.004

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven