Korea Line Corporation

KOSE:A005880 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩569.2b

Korea Line Waardering

Is A005880 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A005880 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A005880 ( ₩1772 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩6099.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A005880 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A005880?

Belangrijke metriek: Omdat A005880 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A005880. Deze wordt berekend door A005880's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A005880's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
Inkomsten₩134.07b
Marktkapitalisatie₩569.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A005880's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A005880 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
A003280 Heung-A ShippingLtd
12.5xn/a₩422.6b
A044450 KSS Line
6.7x-7.7%₩195.5b
A028670 Pan Ocean
6.1x10.0%₩1.9t
A124560 Taewoong Logistics
4.8xn/a₩110.3b
A005880 Korea Line
4.2x-2.1%₩569.2b

Price-To-Earnings versus peers: A005880 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A005880's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A005880 4.2xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A005880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het KR Shipping -industriegemiddelde ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A005880's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A005880 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A005880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A005880 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩1,772.00
₩2,666.67
+50.5%
3.5%₩2,800.00₩2,600.00n/a3
Nov ’25₩1,794.00
₩2,666.67
+48.6%
3.5%₩2,800.00₩2,600.00n/a3
Oct ’25₩2,065.00
₩2,666.67
+29.1%
3.5%₩2,800.00₩2,600.00n/a3
Sep ’25₩1,955.00
₩2,900.00
+48.3%
10.2%₩3,300.00₩2,600.00n/a3
Aug ’25₩2,255.00
₩2,900.00
+28.6%
10.2%₩3,300.00₩2,600.00n/a3
Jul ’25₩2,725.00
₩2,825.00
+3.7%
10.1%₩3,300.00₩2,600.00n/a4
Jun ’25₩2,490.00
₩2,750.00
+10.4%
6.0%₩3,000.00₩2,600.00n/a4
May ’25₩1,788.00
₩2,625.00
+46.8%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Apr ’25₩1,875.00
₩2,625.00
+40.0%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Mar ’25₩2,055.00
₩2,625.00
+27.7%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Feb ’25₩2,045.00
₩2,625.00
+28.4%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Jan ’25₩2,155.00
₩2,625.00
+21.8%
9.5%₩3,000.00₩2,300.00n/a4
Dec ’24₩2,020.00
₩2,725.00
+34.9%
17.5%₩3,500.00₩2,200.00n/a4
Nov ’24₩1,680.00
₩2,766.67
+64.7%
19.7%₩3,500.00₩2,200.00₩1,794.003
Oct ’24₩1,779.00
₩2,975.00
+67.2%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,065.004
Sep ’24₩1,785.00
₩2,975.00
+66.7%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩1,955.004
Aug ’24₩1,970.00
₩2,975.00
+51.0%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,255.004
Jul ’24₩2,025.00
₩2,975.00
+46.9%
19.9%₩3,600.00₩2,200.00₩2,725.004
Jun ’24₩1,859.00
₩2,980.00
+60.3%
23.3%₩4,000.00₩2,200.00₩2,490.005
May ’24₩2,060.00
₩3,140.00
+52.4%
21.7%₩4,000.00₩2,200.00₩1,788.005
Apr ’24₩2,180.00
₩3,375.00
+54.8%
16.3%₩4,000.00₩2,500.00₩1,875.004
Mar ’24₩2,340.00
₩3,475.00
+48.5%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,055.004
Feb ’24₩2,370.00
₩3,475.00
+46.6%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,045.004
Jan ’24₩2,175.00
₩3,475.00
+59.8%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,155.004
Dec ’23₩2,175.00
₩3,475.00
+59.8%
17.7%₩4,000.00₩2,500.00₩2,020.004
Nov ’23₩1,970.00
₩3,850.00
+95.4%
11.4%₩4,500.00₩3,400.00₩1,680.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven