Pan Ocean Waardering

Is A028670 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A028670 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A028670 ( ₩3615 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩8148.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A028670 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A028670?

Belangrijke metriek: Omdat A028670 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A028670. Deze wordt berekend door A028670's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A028670's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	₩316.47b
Marktkapitalisatie	₩1.93t

A028670 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A028670's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A028670 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.6x
A005880 Korea Line	3.9x	-7.3%	₩581.7b
A003280 Heung-A ShippingLtd	11.5x	n/a	₩427.9b
A011200 HMMLtd	5.4x	-64.7%	₩16.6t
A044450 KSS Line	9.6x	-0.5%	₩192.8b
A028670 Pan Ocean	6.1x	10.0%	₩1.9t

Price-To-Earnings versus peers: A028670 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A028670's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A028670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het KR Shipping -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A028670's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A028670 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A028670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A028670 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩3,615.00	₩5,260.00 +45.5%	10.4%	₩6,000.00	₩4,100.00	n/a	10
Nov ’25	₩3,560.00	₩5,450.00 +53.1%	12.0%	₩6,300.00	₩4,100.00	n/a	10
Oct ’25	₩3,995.00	₩5,690.00 +42.4%	14.7%	₩7,000.00	₩4,100.00	n/a	10
Sep ’25	₩3,705.00	₩5,830.00 +57.4%	13.4%	₩7,000.00	₩4,100.00	n/a	10
Aug ’25	₩3,960.00	₩5,960.00 +50.5%	11.0%	₩7,000.00	₩4,800.00	n/a	10
Jul ’25	₩4,220.00	₩6,090.00 +44.3%	11.9%	₩7,000.00	₩4,800.00	n/a	10
Jun ’25	₩4,305.00	₩6,020.00 +39.8%	12.2%	₩7,000.00	₩4,800.00	n/a	10
May ’25	₩4,110.00	₩6,000.00 +46.0%	11.9%	₩7,000.00	₩4,800.00	n/a	10
Apr ’25	₩4,140.00	₩6,050.00 +46.1%	13.2%	₩7,500.00	₩4,800.00	n/a	10
Mar ’25	₩4,865.00	₩6,120.00 +25.8%	12.1%	₩7,500.00	₩4,900.00	n/a	10
Feb ’25	₩3,725.00	₩5,470.00 +46.8%	15.8%	₩6,700.00	₩3,900.00	n/a	10
Jan ’25	₩3,735.00	₩5,800.00 +55.3%	15.8%	₩7,500.00	₩4,500.00	n/a	10
Dec ’24	₩4,845.00	₩6,050.00 +24.9%	14.3%	₩7,500.00	₩4,700.00	n/a	10
Nov ’24	₩4,340.00	₩6,477.78 +49.3%	10.5%	₩7,500.00	₩5,400.00	₩3,560.00	9
Oct ’24	₩4,960.00	₩6,833.33 +37.8%	12.0%	₩8,300.00	₩5,400.00	₩3,995.00	9
Sep ’24	₩4,440.00	₩6,750.00 +52.0%	12.4%	₩8,300.00	₩5,400.00	₩3,705.00	8
Aug ’24	₩4,905.00	₩7,137.50 +45.5%	11.5%	₩8,300.00	₩5,400.00	₩3,960.00	8
Jul ’24	₩5,180.00	₩7,325.00 +41.4%	11.3%	₩8,300.00	₩5,400.00	₩4,220.00	8
Jun ’24	₩4,725.00	₩7,775.00 +64.6%	15.3%	₩9,900.00	₩5,400.00	₩4,305.00	8
May ’24	₩5,440.00	₩7,842.86 +44.2%	16.1%	₩9,900.00	₩5,400.00	₩4,110.00	7
Apr ’24	₩5,810.00	₩8,300.00 +42.9%	9.3%	₩9,900.00	₩7,500.00	₩4,140.00	6
Mar ’24	₩6,330.00	₩8,300.00 +31.1%	9.3%	₩9,900.00	₩7,500.00	₩4,865.00	6
Feb ’24	₩6,340.00	₩8,185.71 +29.1%	11.7%	₩9,900.00	₩7,000.00	₩3,725.00	7
Jan ’24	₩5,730.00	₩8,185.71 +42.9%	11.7%	₩9,900.00	₩7,000.00	₩3,735.00	7
Dec ’23	₩5,420.00	₩8,085.71 +49.2%	12.6%	₩9,900.00	₩7,000.00	₩4,845.00	7
Nov ’23	₩4,320.00	₩7,928.57 +83.5%	14.3%	₩9,900.00	₩6,700.00	₩4,340.00	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.