Pan Ocean Co., Ltd.

KOSE:A028670 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.9t

Pan Ocean Waardering

Is A028670 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A028670 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩24.02k
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A028670 ( ₩3600 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩24016.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A028670 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A028670?

Belangrijke metriek: Omdat A028670 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A028670. Deze wordt berekend door A028670's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A028670's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten₩279.73b
Marktkapitalisatie₩1.92t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A028670's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A028670 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
A005880 Korea Line
3x-15.45%₩490.2b
A003280 Heung-A ShippingLtd
9.7xn/a₩370.7b
A044450 KSS Line
3.9xn/a₩221.7b
A000700 Eusu Holdings
8.7xn/a₩140.1b
A028670 Pan Ocean
6.9x17.87%₩1.9t

Price-To-Earnings versus peers: A028670 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A028670's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A028670 6.9xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A028670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het KR Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A028670's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A028670 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A028670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A028670 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩3,600.00
₩5,120.00
+42.22%
9.99%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
May ’26₩3,335.00
₩5,120.00
+53.52%
9.99%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Apr ’26₩3,415.00
₩5,190.00
+51.98%
10.21%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Mar ’26₩3,780.00
₩5,190.00
+37.30%
10.21%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Feb ’26₩3,325.00
₩5,220.00
+56.99%
9.65%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Jan ’26₩3,300.00
₩5,220.00
+58.18%
9.65%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Dec ’25₩3,455.00
₩5,220.00
+51.09%
9.65%₩5,900.00₩4,100.00n/a10
Nov ’25₩3,560.00
₩5,450.00
+53.09%
12.01%₩6,300.00₩4,100.00n/a10
Oct ’25₩3,995.00
₩5,690.00
+42.43%
14.65%₩7,000.00₩4,100.00n/a10
Sep ’25₩3,705.00
₩5,830.00
+57.35%
13.38%₩7,000.00₩4,100.00n/a10
Aug ’25₩3,960.00
₩5,960.00
+50.51%
11.01%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
Jul ’25₩4,220.00
₩6,090.00
+44.31%
11.85%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
Jun ’25₩4,305.00
₩6,020.00
+39.84%
12.16%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
May ’25₩4,110.00
₩6,000.00
+45.99%
11.93%₩7,000.00₩4,800.00₩3,335.0010
Apr ’25₩4,140.00
₩6,050.00
+46.14%
13.17%₩7,500.00₩4,800.00₩3,415.0010
Mar ’25₩4,865.00
₩6,120.00
+25.80%
12.14%₩7,500.00₩4,900.00₩3,780.0010
Feb ’25₩3,725.00
₩5,470.00
+46.85%
15.77%₩6,700.00₩3,900.00₩3,325.0010
Jan ’25₩3,735.00
₩5,800.00
+55.29%
15.78%₩7,500.00₩4,500.00₩3,300.0010
Dec ’24₩4,845.00
₩6,050.00
+24.87%
14.32%₩7,500.00₩4,700.00₩3,455.0010
Nov ’24₩4,340.00
₩6,477.78
+49.26%
10.54%₩7,500.00₩5,400.00₩3,560.009
Oct ’24₩4,960.00
₩6,833.33
+37.77%
12.03%₩8,300.00₩5,400.00₩3,995.009
Sep ’24₩4,440.00
₩6,750.00
+52.03%
12.37%₩8,300.00₩5,400.00₩3,705.008
Aug ’24₩4,905.00
₩7,137.50
+45.51%
11.53%₩8,300.00₩5,400.00₩3,960.008
Jul ’24₩5,180.00
₩7,325.00
+41.41%
11.29%₩8,300.00₩5,400.00₩4,220.008
Jun ’24₩4,725.00
₩7,775.00
+64.55%
15.32%₩9,900.00₩5,400.00₩4,305.008
May ’24₩5,440.00
₩7,842.86
+44.17%
16.05%₩9,900.00₩5,400.00₩4,110.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₩5.12k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pan Ocean Co., Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan GeeBofA Global Research
Kok Hoe YapCGS International
Rigan WongCitigroup Inc