Zeus Co.,Ltd.

KOSDAQ:A079370 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩421.4b

ZeusLtd Waardering

Is A079370 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A079370 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A079370 ( ₩13630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩20851.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A079370 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A079370?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

A079370 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA13x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A079370's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A079370 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
A195870 HAESUNG DS
6.6x23.6%₩453.1b
15.7x48.5%₩320.5b
A161580 Philoptics
137.7xn/a₩456.2b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
10.8x27.3%₩484.1b
A079370 ZeusLtd
18.2x44.2%₩421.4b

Price-To-Earnings versus peers: A079370 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A079370's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A079370 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A079370's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A079370 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A079370 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A079370 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩13,630.00
₩23,500.00
+72.4%
2.1%₩24,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩13,380.00
₩23,500.00
+75.6%
2.1%₩24,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩15,130.00
₩23,500.00
+55.3%
2.1%₩24,000.00₩23,000.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven