ZeusLtd Waardering

Is A079370 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A079370 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A079370 ( ₩11960 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩18637.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A079370 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A079370?

Belangrijke metriek: Omdat A079370 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A079370. Deze wordt berekend door A079370's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A079370's PE Ratio?
PE-verhouding	12x
Inkomsten	₩30.36b
Marktkapitalisatie	₩365.28b

A079370 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.6x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A079370's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A079370 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.2x
A083450 Global Standard Technology	6.6x	n/a	₩284.6b
A195870 HAESUNG DS	6.6x	31.8%	₩378.3b
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩397.7b
A166090 Hana Materials	22.9x	49.1%	₩479.8b
A079370 ZeusLtd	12x	39.4%	₩365.3b

Price-To-Earnings versus peers: A079370 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A079370's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$118.59m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A079370 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A079370's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A079370 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12x
Eerlijke PE Verhouding	19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A079370 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A079370 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩11,960.00	₩22,000.00 +83.9%	9.1%	₩24,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,630.00	₩23,500.00 +72.4%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩13,380.00	₩23,500.00 +75.6%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,130.00	₩23,500.00 +55.3%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HANA Micron

₩617.4b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩10,240.00

4.9%

-59.5%

HAESUNG DS

₩378.3b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩22,250.00

-4.3%

-57.9%

LX Semicon

₩940.1b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩57,800.00

-2.0%

-35.6%