ITM Semiconductor Waardering

Is A084850 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A084850 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A084850 ( ₩14090 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩40541.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A084850 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A084850?

Belangrijke metriek: Omdat A084850 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A084850. Deze wordt berekend door A084850's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A084850's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	₩645.22b
Marktkapitalisatie	₩291.50b

A084850 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A084850's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A084850 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3x
A082800 Vivozon Pharmaceutical	3.6x	n/a	₩297.1b
A218410 RFHIC	3.4x	25.2%	₩383.3b
A101160 Worldex Industry & Trading	1x	n/a	₩280.2b
A445090 ASICLAND	4.1x	31.2%	₩306.5b
A084850 ITM Semiconductor	0.5x	13.8%	₩304.1b

Price-To-Sales versus peers: A084850 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A084850's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A082850 Wooree BioLtd	0.1x	n/a	US$106.13m
A033160 MK Electron	0.1x	n/a	US$105.16m
A004710 Hansol Technics	0.1x	n/a	US$89.89m
A077500 Uniquest	0.1x	n/a	US$70.41m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A084850 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A084850's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A084850 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A084850 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A084850 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩14,090.00	₩24,500.00 +73.9%	13.7%	₩30,000.00	₩21,000.00	n/a	4
Nov ’25	₩18,500.00	₩30,750.00 +66.2%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Oct ’25	₩20,450.00	₩30,750.00 +50.4%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Sep ’25	₩20,500.00	₩31,000.00 +51.2%	9.5%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩19,750.00	₩35,500.00 +79.7%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩23,150.00	₩35,500.00 +53.3%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩22,950.00	₩28,500.00 +24.2%	1.8%	₩29,000.00	₩28,000.00	n/a	2
Feb ’24	₩28,150.00	₩43,000.00 +52.8%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩24,250.00	2
Jan ’24	₩26,200.00	₩43,000.00 +64.1%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩25,750.00	2
Dec ’23	₩30,900.00	₩43,000.00 +39.2%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩20,000.00	2
Nov ’23	₩29,250.00	₩43,000.00 +47.0%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩19,720.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LB Semicon

₩148.4b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,405.00

-3.3%

-49.1%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

-0.06%

-15.6%

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

1.7%

-19.5%