STI Co., Ltd.

KOSDAQ:A039440 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩339.7b

STI Waardering

Is A039440 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A039440 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩96.03k
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A039440 ( ₩22750 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩96028.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A039440 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A039440?

Belangrijke metriek: Omdat A039440 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A039440. Deze wordt berekend door A039440's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A039440's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
Inkomsten₩19.53b
Marktkapitalisatie₩339.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A039440's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A039440 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
A071280 Rorze Systems
20x66.5%₩275.5b
A083450 Global Standard Technology
7.9x17.0%₩387.0b
A265520 Advanced Process Systems
5.2x22.7%₩274.1b
A053610 Protec
11.7x37.6%₩243.0b
A039440 STI
17.2x49.7%₩339.7b

Price-To-Earnings versus peers: A039440 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A039440's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A108230 TOPTEC
2.5xn/aUS$123.47m
A054620 APS
2x7.7%US$79.14m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A039440 17.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies21PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A039440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A039440's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A039440 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A039440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A039440 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩22,750.00
₩41,000.00
+80.2%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Feb ’26₩20,950.00
₩41,000.00
+95.7%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Jan ’26₩17,450.00
₩41,000.00
+135.0%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Dec ’25₩14,990.00
₩41,000.00
+173.5%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Nov ’25₩21,750.00
₩50,333.33
+131.4%
2.5%₩52,000.00₩49,000.00n/a3
Oct ’25₩21,400.00
₩51,666.67
+141.4%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Sep ’25₩24,650.00
₩51,666.67
+109.6%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Aug ’25₩27,800.00
₩55,000.00
+97.8%
6.5%₩60,000.00₩52,000.00n/a3
Jul ’25₩37,850.00
₩52,666.67
+39.1%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Jun ’25₩31,950.00
₩52,666.67
+64.8%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
May ’25₩36,250.00
₩51,666.67
+42.5%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Apr ’25₩34,900.00
₩51,666.67
+48.0%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Mar ’25₩32,800.00
₩47,500.00
+44.8%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩26,150.00
₩47,500.00
+81.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩20,950.002
Jan ’25₩29,550.00
₩47,500.00
+60.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩17,450.002
Jun ’24₩12,860.00
₩16,925.00
+31.6%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩31,950.002
May ’24₩11,630.00
₩16,925.00
+45.5%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩36,250.002
Apr ’24₩13,250.00
₩20,425.00
+54.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩34,900.002
Mar ’24₩12,070.00
₩20,425.00
+69.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩32,800.002
Feb ’24₩12,790.00
₩20,425.00
+59.7%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩26,150.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩41.00k
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STI Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.
Yeong-Min KoDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Joon Young ParkHyundai Motor Securities Co. Ltd.