A079370 Overzicht aandelen

Zeus Co.,Ltd. levert totaaloplossingen voor halfgeleiders, robots en beeldschermen in Zuid-Korea en internationaal. Meer informatie

A079370 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 39.35% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 120.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor A079370 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zeus Co.,Ltd. Concurrenten

HAESUNG DS

KOSE:A195870

₩438.6b

Hana Materials

KOSDAQ:A166090

₩483.3b

Global Standard Technology

KOSDAQ:A083450

₩324.9b

TSE

KOSDAQ:A131290

₩481.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZeusLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩13,960.00
52 Week Hoogtepunt	₩22,800.00
52 Week Laag	₩10,210.00
Bèta	2.12
1 maand verandering	2.87%
3 maanden verandering	6.16%
1 Jaar Verandering	-20.00%
3 jaar verandering	84.49%
5 jaar verandering	195.97%
Verandering sinds IPO	203.08%

Recent nieuws en updates

Returns At ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Appear To Be Weighed Down

Feb 03

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jan 08

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 02

Here's Why ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 13

Recent updates

Returns At ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Appear To Be Weighed Down

Feb 03

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jan 08

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 02

Is The Market Rewarding Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Mar 19

Is It Too Late To Consider Buying Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370)?

Mar 01

Should Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Be Part Of Your Income Portfolio?

Feb 11

Is Zeus (KOSDAQ:079370) A Risky Investment?

Jan 24

What You Need To Know About Zeus Co., Ltd.'s (KOSDAQ:079370) Investor Composition

Jan 10

We're Watching These Trends At Zeus (KOSDAQ:079370)

Dec 27

Is Zeus' (KOSDAQ:079370) 134% Share Price Increase Well Justified?

Dec 14

Zeus Co., Ltd.'s (KOSDAQ:079370) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?

Dec 01

We're Not Counting On Zeus (KOSDAQ:079370) To Sustain Its Statutory Profitability

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	A079370	KR Semiconductor	KR Markt
7D	6.6%	2.2%	0.5%
1Y	-20.0%	17.9%	-5.3%

Rendement versus industrie: A079370 presteerde slechter dan de KR Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Rendement versus markt: A079370 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A079370's price volatile compared to industry and market?
A079370 volatility
A079370 Average Weekly Movement	8.6%
Semiconductor Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in KR Market	13.0%
10% least volatile stocks in KR Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: A079370 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van A079370 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1970	571	Jong-Woo Lee	www.globalzeus.com

Zeus Co.,Ltd. levert totaaloplossingen voor halfgeleiders, robots en beeldschermen in Zuid-Korea en internationaal. Het bedrijf biedt oplossingen voor nat etsen en reinigen en apparatuur voor snelle warmtebehandeling; oplossingen voor thermische processen, in-line processen en inspectieprocessen; en kleine en middelgrote robots.

Zeus Co.,Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZeusLtd zich tot de beurswaarde?
A079370 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩424.90b
Inkomsten(TTM)	₩30.36b
Inkomsten(TTM)	₩453.43b

14.0x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is A079370 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A079370 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩453.43b
Kosten van inkomsten	₩327.59b
Brutowinst	₩125.84b
Overige uitgaven	₩95.48b
Inkomsten	₩30.36b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	997.47
Brutomarge	27.75%
Nettowinstmarge	6.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.0%

Hoe presteerde A079370 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.2%

Huidig dividendrendement

3%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 04:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zeus Co.,Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Eui-Jin Lee	Heungkuk Securities Co., Ltd
Do-Yeon Choi	Kyobo Securities Co., Ltd
Hong-Sik Jeong	LS Securities Co., Ltd.

A079370 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Zeus Co.,Ltd. Concurrenten

KOSE:A195870

₩438.6b

KOSDAQ:A166090

₩483.3b

KOSDAQ:A083450

₩324.9b

KOSDAQ:A131290

₩481.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Returns At ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Appear To Be Weighed Down

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

New major risk - Financial data availability

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Consensus EPS estimates increase by 49%, revenue downgraded

Here's Why ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Has A Meaningful Debt Burden

Recent updates

Returns At ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Appear To Be Weighed Down

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Soars 33% But It's A Story Of Risk Vs Reward

New major risk - Financial data availability

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Consensus EPS estimates increase by 49%, revenue downgraded

Here's Why ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Has A Meaningful Debt Burden

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:A079370) announces an Equity Buyback for KRW 3,000 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates increase by 77%

ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Consensus revenue estimates decrease by 12%, EPS upgraded

Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:A079370) announces an Equity Buyback for KRW 5,000 million worth of its shares.

Full year 2023 earnings released: EPS: ₩973 (vs ₩3,464 in FY 2022)

ZeusLtd (KOSDAQ:079370) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Upcoming dividend of ₩350 per share at 0.8% yield

New minor risk - Profit margin trend

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) completed the acquisition of Cryopump Service and Distribution business of ZEUS.

Investor sentiment improves as stock rises 24%

New major risk - Revenue and earnings growth

Zeus Co.,Ltd. announced that it has received KRW 4.801654 billion in funding from Samsung Securities Co., Ltd., Korea Investment & Securities Co., Ltd.

Zeus Co.,Ltd. announced that it has received KRW 4.801654 billion in funding from Samsung Securities Co., Ltd., Korea Investment & Securities Co., Ltd.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) agreed to acquire Cryopump Service and Distribution business of ZEUS.

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ₩100.00 per share

Now 21% undervalued

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ₩200 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Is The Market Rewarding Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is It Too Late To Consider Buying Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370)?

New 90-day high: ₩29,250

Should Zeus Co.,Ltd. (KOSDAQ:079370) Be Part Of Your Income Portfolio?

Zeus Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 26, 2021

Zeus Co.,Ltd. announced that it has received KRW 9.12776 billion in funding from Samsung Securities Co. Ltd., Investment Arm

New 90-day high: ₩29,200

Zeus Co., Ltd. announced that it expects to receive KRW 9.127872523 billion in funding from Samsung Securities Co., Ltd. and other investors

Zeus Co., Ltd. announced that it expects to receive KRW 9.127872523 billion in funding from KB Securities Co., Ltd., Investment Arm, NH Investment & Securities Co., Ltd., Investment Arm, Mirae Asset Daewoo Co., Ltd., Investment Arm, Samsung Securities Co. Ltd., Investment Arm

Is Zeus (KOSDAQ:079370) A Risky Investment?

What You Need To Know About Zeus Co., Ltd.'s (KOSDAQ:079370) Investor Composition

Investor sentiment improved over the past week