Hoe verhoudt A228670's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

A228670 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Hoe verhoudt A228670's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Medical Equipment industrie?

A228670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het KR Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Wat is A228670's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A228670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Wat is de reële prijs van A228670 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A228670 ( ₩7530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩147109.85 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

A228670 Overzicht aandelen

RAY Co., Ltd. levert diagnostische röntgenapparatuur voor de tandheelkundige industrie. Meer informatie

A228670 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 94.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 61.46% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de KR markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₩117B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ray Co., Ltd. Concurrenten

Solborn

KOSDAQ:A035610

₩105.7b

Hironic

KOSDAQ:A149980

₩100.6b

DENTISLtd

KOSDAQ:A261200

₩96.3b

NoulLtd

KOSDAQ:A376930

₩122.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ray
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩7,530.00
52 Week Hoogtepunt	₩19,910.00
52 Week Laag	₩5,070.00
Bèta	0.98
1 maand verandering	25.92%
3 maanden verandering	-6.92%
1 Jaar Verandering	-59.95%
3 jaar verandering	-69.70%
5 jaar verandering	-68.29%
Verandering sinds IPO	-39.15%

Recent nieuws en updates

Improved Revenues Required Before Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Stock's 26% Jump Looks Justified

Jan 21

We Think Ray (KOSDAQ:228670) Has A Fair Chunk Of Debt

Nov 13

Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 32%

Aug 05

Ray (KOSDAQ:228670) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 24

Recent updates

Improved Revenues Required Before Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Stock's 26% Jump Looks Justified

Jan 21

We Think Ray (KOSDAQ:228670) Has A Fair Chunk Of Debt

Nov 13

Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 32%

Aug 05

What Type Of Shareholders Make Up Ray Co., Ltd.'s (KOSDAQ:228670) Share Registry?

Feb 21

With A Return On Equity Of 13%, Has Ray Co., Ltd.'s (KOSDAQ:228670) Management Done Well?

Feb 02

We Wouldn't Rely On Ray's (KOSDAQ:228670) Statutory Earnings As A Guide

Jan 14

If You Had Bought Ray (KOSDAQ:228670) Shares A Year Ago You'd Have Earned 11% Returns

Dec 27

Here's Why Ray (KOSDAQ:228670) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 08

Has Ray (KOSDAQ:228670) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Nov 19

Rendement voor aandeelhouders

	A228670	KR Medical Equipment	KR Markt
7D	-4.6%	0.7%	-0.7%
1Y	-59.9%	3.3%	-5.5%

Rendement versus industrie: A228670 presteerde slechter dan de KR Medical Equipment -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: A228670 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -5.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A228670's price volatile compared to industry and market?
A228670 volatility
A228670 Average Weekly Movement	9.7%
Medical Equipment Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in KR Market	12.9%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van A228670 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van A228670 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen KR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	207	n/a	www.raymedical.co.kr

RAY Co., Ltd. levert diagnostische röntgenapparatuur voor de tandheelkundige industrie. Het bedrijf biedt RAYSACN Series, RAYios, RAYFace, RAYDENT Microscan, RIO Series, RAYDENT designer en tray, RAYSmiler, RAYDENT Studio en RAYDENT Mill 4X en 5X, evenals verbruiksartikelen. RAY Co., Ltd.

Ray Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ray zich tot de beurswaarde?
A228670 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩116.81b
Inkomsten(TTM)	-₩28.20b
Inkomsten(TTM)	₩112.55b

1.0x

P/S-verhouding

-4.1x

Koers/Winstverhouding

Is A228670 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A228670 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩112.55b
Kosten van inkomsten	₩60.61b
Brutowinst	₩51.94b
Overige uitgaven	₩80.14b
Inkomsten	-₩28.20b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.82k
Brutomarge	46.15%
Nettowinstmarge	-25.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	85.2%

Hoe presteerde A228670 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 02:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ray Co., Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sanjeev Rana	CLSA
Brian Lee	CLSA
Sae-rom Lee	Daishin Securities Co. Ltd.

A228670 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ray Co., Ltd. Concurrenten

KOSDAQ:A035610

₩105.7b

KOSDAQ:A149980

₩100.6b

KOSDAQ:A261200

₩96.3b

KOSDAQ:A376930

₩122.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Improved Revenues Required Before Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Stock's 26% Jump Looks Justified

We Think Ray (KOSDAQ:228670) Has A Fair Chunk Of Debt

Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 32%

New minor risk - Share price stability

Ray (KOSDAQ:228670) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Improved Revenues Required Before Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Stock's 26% Jump Looks Justified

We Think Ray (KOSDAQ:228670) Has A Fair Chunk Of Debt

Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 32%

New minor risk - Share price stability

Ray (KOSDAQ:228670) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Shareholder dilution

Market Still Lacking Some Conviction On Ray Co., Ltd. (KOSDAQ:228670)

New major risk - Financial position

Price target decreased by 7.8% to ₩30,800

New minor risk - Shareholder dilution

Ray Co., Ltd. announced that it has received KRW 25 billion in funding from KB Securities Co., Ltd., L&C Bio Co., Ltd, Samsung Securities Co., Ltd., Shinhan Investment & Securities Co., Ltd., NH Investment & Securities Co., Ltd., Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.

Ray Co., Ltd. announced that it expects to receive KRW 25 billion in funding from KB Securities Co., Ltd., L&C Bio Co., Ltd, Samsung Securities Co., Ltd., Shinhan Investment & Securities Co., Ltd., NH Investment & Securities Co., Ltd., Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.

Full year 2023 earnings released: ₩140 loss per share (vs ₩541 profit in FY 2022)

The Returns On Capital At Ray (KOSDAQ:228670) Don't Inspire Confidence

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₩231 (vs ₩172 in 3Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 7.9% to ₩43,000

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 32%

Consensus EPS estimates fall by 37%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued

Price target decreased to ₩29,900

Price target decreased to ₩38,767

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to ₩38,767

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₩381 (vs ₩181 in 3Q 2020)

Ray Co., Ltd. announced that it has received KRW 31.5 billion in funding

Ray Co., Ltd. announced that it expects to receive KRW 31.5 billion in funding

Full year 2020 earnings released: EPS ₩1,188 (vs ₩1,915 in FY 2019)

Is Ray (KOSDAQ:228670) Using Too Much Debt?

Ray Co., Ltd., Annual General Meeting, Mar 31, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

What Type Of Shareholders Make Up Ray Co., Ltd.'s (KOSDAQ:228670) Share Registry?

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₩62,500

With A Return On Equity Of 13%, Has Ray Co., Ltd.'s (KOSDAQ:228670) Management Done Well?

We Wouldn't Rely On Ray's (KOSDAQ:228670) Statutory Earnings As A Guide

New 90-day high: ₩56,300

If You Had Bought Ray (KOSDAQ:228670) Shares A Year Ago You'd Have Earned 11% Returns

New 90-day high: ₩47,300

Here's Why Ray (KOSDAQ:228670) Can Manage Its Debt Responsibly

Has Ray (KOSDAQ:228670) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: ₩40,200

New 90-day low - ₩41,100

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ray Co., Ltd. Samenvatting

1.0x

-4.1x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen