Ray Co., Ltd.

KOSDAQ:A228670 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩92.7b

Ray Waardering

Is A228670 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A228670 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A228670 ( ₩5980 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩134784.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A228670 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A228670?

Belangrijke metriek: Omdat A228670 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A228670. Deze wordt berekend door A228670's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A228670's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop₩128.61b
Marktkapitalisatie₩92.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A228670's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A228670 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
A149980 Hironic
3xn/a₩105.7b
A261200 DENTISLtd
0.9xn/a₩93.8b
A226400 OSTEONIC
3.1xn/a₩99.6b
A376930 NoulLtd
36.3xn/a₩82.4b
A228670 Ray
0.7x24.0%₩92.7b

Price-To-Sales versus peers: A228670 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A228670's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.85m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
A228670 0.7xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies14PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A228670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het KR Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A228670's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A228670 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A228670 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A228670 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩5,980.00
₩20,800.00
+247.8%
61.4%₩38,000.00₩7,400.00n/a3
Nov ’25₩8,090.00
₩27,500.00
+239.9%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Oct ’25₩8,560.00
₩27,500.00
+221.3%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Sep ’25₩8,810.00
₩27,500.00
+212.1%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Aug ’25₩11,240.00
₩27,500.00
+144.7%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Jul ’25₩11,900.00
₩30,250.00
+154.2%
26.3%₩38,000.00₩17,000.00n/a4
Jun ’25₩11,100.00
₩30,800.00
+177.5%
23.4%₩38,000.00₩17,000.00n/a5
May ’25₩13,400.00
₩33,400.00
+149.3%
7.9%₩38,000.00₩30,000.00n/a5
Apr ’25₩16,720.00
₩35,000.00
+109.3%
12.3%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Mar ’25₩16,440.00
₩35,666.67
+117.0%
14.0%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Feb ’25₩18,670.00
₩37,666.67
+101.7%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Jan ’25₩22,850.00
₩37,666.67
+64.8%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Dec ’24₩23,200.00
₩37,666.67
+62.4%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Nov ’24₩19,540.00
₩42,000.00
+114.9%
23.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,090.005
Oct ’24₩21,800.00
₩43,000.00
+97.2%
21.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,560.005
Sep ’24₩26,850.00
₩45,500.00
+69.5%
18.7%₩60,000.00₩39,000.00₩8,810.004
Aug ’24₩38,900.00
₩46,666.67
+20.0%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,240.003
Jul ’24₩36,150.00
₩46,666.67
+29.1%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,900.003
Jun ’24₩37,100.00
₩46,666.67
+25.8%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,100.003
May ’24₩33,350.00
₩33,600.00
+0.7%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩13,400.003
Apr ’24₩33,950.00
₩33,600.00
-1.0%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩16,720.003
Mar ’24₩26,300.00
₩29,900.00
+13.7%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩16,440.002
Feb ’24₩24,300.00
₩29,900.00
+23.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩18,670.002
Jan ’24₩23,900.00
₩29,900.00
+25.1%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩22,850.002
Dec ’23₩19,950.00
₩29,900.00
+49.9%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩23,200.002
Nov ’23₩17,800.00
₩29,900.00
+68.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩19,540.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Access Bio

₩188.3b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,570.00

7D

2.0%

1Y

-37.1%

Wonbiogen

₩43.5b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,225.00

7D

-1.1%

1Y

-21.6%

Boditech Med

₩346.3b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,760.00

7D

-2.1%

1Y

-12.9%