Rayence Co., Ltd.

KOSDAQ:A228850 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩102.4b

Rayence Waardering

Is A228850 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A228850 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A228850 ( ₩6530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩42632.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A228850 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A228850?

Belangrijke metriek: Omdat A228850 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A228850. Deze wordt berekend door A228850's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A228850's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten₩11.21b
Marktkapitalisatie₩102.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A228850's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A228850 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
A056090 Innosys
59.9xn/a₩119.8b
A208370 SELVAS Healthcare
31.5xn/a₩121.5b
A302550 RemedLtd
24.4xn/a₩119.3b
A065510 Huvitz
6.7xn/a₩84.8b
A228850 Rayence
9.2x20.7%₩102.4b

Price-To-Earnings versus peers: A228850 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A228850's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$67.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A228850 9.2xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A228850 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het KR Medical Equipment -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A228850's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A228850 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A228850 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A228850 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩6,530.00
₩10,500.00
+60.8%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩6,810.00
₩10,500.00
+54.2%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩7,060.00
₩10,500.00
+48.7%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩7,290.00
₩10,500.00
+44.0%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩7,940.00
₩11,500.00
+44.8%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jul ’25₩8,120.00
₩11,500.00
+41.6%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jun ’25₩8,200.00
₩11,500.00
+40.2%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Aug ’24₩10,370.00
₩16,000.00
+54.3%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩7,940.002
Jul ’24₩11,140.00
₩16,000.00
+43.6%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,120.002
Jun ’24₩11,480.00
₩16,000.00
+39.4%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,200.002
May ’24₩11,760.00
₩16,000.00
+36.1%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,610.002
Apr ’24₩11,600.00
₩16,000.00
+37.9%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,000.002
Mar ’24₩12,010.00
₩16,000.00
+33.2%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,150.002
Feb ’24₩12,130.00
₩14,500.00
+19.5%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Jan ’24₩11,000.00
₩14,500.00
+31.8%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,350.002
Dec ’23₩10,950.00
₩14,500.00
+32.4%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Nov ’23₩9,620.00
₩14,500.00
+50.7%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,090.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Boditech Med

₩347.2b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,760.00

7D

-2.1%

1Y

-12.9%

Vieworks

₩200.2b

Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.

A100120

₩21,000.00

7D

3.4%

1Y

-24.2%

Access Bio

₩188.3b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,570.00

7D

2.0%

1Y

-37.1%