NH Investment & Securities Co., Ltd.

KOSE:A005945 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩5.0t

NH Investment & Securities Waardering

Is A005945 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A005945 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩22.82k
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A005945 ( ₩12850 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩22821.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A005945 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A005945?

Belangrijke metriek: Omdat A005945 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A005945. Deze wordt berekend door A005945's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A005945's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten₩664.55b
Marktkapitalisatie₩4.99t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A005945's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A005945 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
A071050 Korea Investment Holdings
6.3x11.4%₩4.6t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
5.7x5.6%₩4.2t
A039490 Kiwoom Securities
8.3x18.8%₩3.1t
A001720 Shinyoung Securities
9.6xn/a₩1.0t
A005945 NH Investment & Securities
7.6x6.8%₩5.0t

Price-To-Earnings versus peers: A005945 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A005945's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.5xn/aUS$535.10m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
4.7xn/aUS$460.82m
A041190 Woori Technology Investment
3.2xn/aUS$366.43m
A005945 7.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies15PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A005945 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A005945's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A005945 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A005945 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₩15.68k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NH Investment & Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null RESEARCH DEPARTMENTBNP Paribas Securities (Asia)
Bryan SongBofA Global Research
Sunmok HaCredit Suisse