Techpoint Waardering

Is 6697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6697 ( ¥1224 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2100.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6697?

Belangrijke metriek: Omdat 6697 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6697. Deze wordt berekend door 6697's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6697's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$18.96m
MarktkapitalisatieUS$147.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
6627 Tera Probe
7x0.9%JP¥24.7b
4238 Miraial
16.3xn/aJP¥13.0b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10x14.8%JP¥50.9b
6730 AXELL
10.2xn/aJP¥14.2b
6697 Techpoint
7.8xn/aJP¥22.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6697 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
2xn/aUS$90.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6697 7.8xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6697 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6697 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven